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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 804 633.00 | | 5 804 633.00 | 5 804 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 848.00 | 10 746.00 | 14 101.00 | 24 848.00 |
AV Immobilisations en cours | 152 154.00 | | 152 154.00 | 152 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315 407.00 | | 315 407.00 | 315 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 247 032.00 | 138 910 746.00 | 454 336 286.00 | 593 247 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 944 684.00 | | 944 684.00 | 944 684.00 |
BZ Autres créances | 3 284 043.00 | | 3 284 043.00 | 3 284 043.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 228 727.00 | | 4 228 727.00 | 4 228 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 475 760.00 | 138 910 746.00 | 458 565 013.00 | 597 475 760.00 |
CU Autres participations | 586 949 990.00 | 138 900 000.00 | 448 049 990.00 | 586 949 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 860 000.00 | 490 860 000.00 | | 490 860 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 609 434.00 | 2 290 044.00 | | 2 609 434.00 |
DG Autres réserves | 49 579 244.00 | 43 510 836.00 | | 49 579 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 874 021.00 | 6 387 798.00 | | -133 874 021.00 |
DL TOTAL (I) | 409 174 656.00 | 543 048 678.00 | | 409 174 656.00 |
DQ Provisions pour charges | 809 833.00 | 811 808.00 | | 809 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 809 833.00 | 811 808.00 | | 809 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 637.00 | | | 12 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 913 188.00 | 3 858 172.00 | | 1 913 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 723 295.00 | 5 214 968.00 | | 4 723 295.00 |
EA Autres dettes | 41 931 403.00 | 56 874 587.00 | | 41 931 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 580 524.00 | 65 947 727.00 | | 48 580 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 565 013.00 | 609 808 212.00 | | 458 565 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 693 927.00 | | 13 693 927.00 | 13 693 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 693 927.00 | | 13 693 927.00 | 13 693 927.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 936 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 678 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 983 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 378 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 109 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 283.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 222 167.00 | |
GE Autres charges | | | 17 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 946 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 268 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 282.00 | |
GN Différences positives de change | | | 188 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 289 050.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 138 900 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 499 929.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 377 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 777 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131 488 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 757 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 410 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 410 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 205 000.00 | -205 000.00 | | 205 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 322 000.00 | 144 014.00 | | 322 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 772.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 172 313.00 | 22 062 867.00 | | 23 172 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 046 335.00 | 15 675 069.00 | | 157 046 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 874 021.00 | 6 387 798.00 | | -133 874 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 812 000.00 | 810 000.00 | 811 000.00 | 812 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 812 000.00 | 810 000.00 | 811 000.00 | 812 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 913 000.00 | 1 913 000.00 | | 1 913 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 723 000.00 | 4 723 000.00 | | 4 723 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 931 000.00 | 41 931 000.00 | | 41 931 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
UX Autres créances clients | 944 000.00 | 944 000.00 | | 944 000.00 |
VP Divers | 3 307 000.00 | 3 307 000.00 | | 3 307 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 566 000.00 | 4 566 000.00 | | 4 566 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 567 000.00 | 48 567 000.00 | | 48 567 000.00 |