| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 804 633.00 | | 5 804 633.00 | 5 804 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 025.00 | 2 464.00 | 18 561.00 | 21 025.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 315 407.00 | | 315 407.00 | 315 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 091 065.00 | 2 464.00 | 478 088 602.00 | 478 091 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 446 168.00 | | 8 446 168.00 | 8 446 168.00 |
BZ Autres créances | 123 264 534.00 | | 123 264 534.00 | 123 264 534.00 |
CF Disponibilités | 8 909.00 | | 8 909.00 | 8 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 131 719 612.00 | | 131 719 612.00 | 131 719 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 810 677.00 | 2 464.00 | 609 808 213.00 | 609 810 677.00 |
CU Autres participations | 471 950 000.00 | | 471 950 000.00 | 471 950 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 860 000.00 | 490 860 000.00 | | 490 860 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 290 044.00 | 1 917 082.00 | | 2 290 044.00 |
DG Autres réserves | 43 510 836.00 | 36 424 560.00 | | 43 510 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 387 798.00 | 7 459 238.00 | | 6 387 798.00 |
DL TOTAL (I) | 543 048 678.00 | 536 660 880.00 | | 543 048 678.00 |
DQ Provisions pour charges | 811 808.00 | 704 472.00 | | 811 808.00 |
DR TOTAL (IV) | 811 808.00 | 704 472.00 | | 811 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 858 172.00 | 1 634 182.00 | | 3 858 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 214 968.00 | 1 514 536.00 | | 5 214 968.00 |
EA Autres dettes | 56 874 588.00 | 53 173.00 | | 56 874 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 947 728.00 | 3 201 891.00 | | 65 947 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 808 213.00 | 540 567 242.00 | | 609 808 213.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 764 230.00 | | 12 764 230.00 | 12 764 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 764 230.00 | | 12 764 230.00 | 12 764 230.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 340 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 266 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 377 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 564 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 475 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 040 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 464.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 247 346.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 541 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 164 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 216 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119 664.00 | |
GN Différences positives de change | | | 143 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 480 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 513 306.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 71 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 585 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 895 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 731 040.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 358.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 276 034.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 000.00 | 1 297 392.00 | | 205 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 700 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410 000.00 | 4 700 000.00 | | 410 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205 000.00 | -3 402 608.00 | | -205 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 144 014.00 | | | 144 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 772.00 | | | -5 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 062 867.00 | 24 303 654.00 | | 22 062 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 675 069.00 | 16 844 416.00 | | 15 675 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 387 798.00 | 7 459 238.00 | | 6 387 798.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 705 000.00 | 245 000.00 | 138 000.00 | 705 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 705 000.00 | 245 000.00 | 138 000.00 | 705 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 858 000.00 | 3 858 000.00 | | 3 858 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 215 000.00 | 5 215 000.00 | | 5 215 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 874 000.00 | 56 874 000.00 | | 56 874 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 446 000.00 | 8 446 000.00 | | 8 446 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 265 000.00 | 123 265 000.00 | | 123 265 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 026 000.00 | 132 026 000.00 | | 132 026 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 947 000.00 | 65 947 000.00 | | 65 947 000.00 |