| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 804 633.00 | | 5 804 633.00 | 5 804 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 261 424.00 | | 261 424.00 | 261 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 716 057.00 | | 482 716 057.00 | 482 716 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 532 635.00 | | 8 532 635.00 | 8 532 635.00 |
BZ Autres créances | 51 392 692.00 | | 51 392 692.00 | 51 392 692.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 83 076.00 | | 83 076.00 | 83 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 008 403.00 | | 60 008 403.00 | 60 008 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 724 461.00 | | 542 724 461.00 | 542 724 461.00 |
CU Autres participations | 476 650 000.00 | | 476 650 000.00 | 476 650 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 860 000.00 | 490 860 000.00 | | 490 860 000.00 |
DH Report à nouveau | -351 167.00 | -258 544.00 | | -351 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 692 808.00 | -92 623.00 | | 38 692 808.00 |
DL TOTAL (I) | 529 201 642.00 | 490 508 833.00 | | 529 201 642.00 |
DQ Provisions pour charges | 692 462.00 | 816 214.00 | | 692 462.00 |
DR TOTAL (IV) | 692 462.00 | 816 214.00 | | 692 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | | | 94.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 963 860.00 | 6 998 933.00 | | 6 963 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 840 168.00 | 1 439 520.00 | | 3 840 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 026 236.00 | 2 180 541.00 | | 2 026 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 830 357.00 | 10 618 993.00 | | 12 830 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 724 461.00 | 501 944 041.00 | | 542 724 461.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 618 086.00 | | 12 618 086.00 | 12 618 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 618 086.00 | | 12 618 086.00 | 12 618 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 631 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 442 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 088 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 144 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 634 185.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 300.00 | |
GE Autres charges | | | 248 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 440 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 010 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 346.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 055 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 479 932.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 479 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 575 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 578 028.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | 50.00 | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | 50.00 | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 780.00 | -50.00 | | 114 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 613 264.00 | 8 657 880.00 | | 52 613 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 920 456.00 | 8 750 503.00 | | 13 920 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 692 808.00 | -92 623.00 | | 38 692 808.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 816 000.00 | 69 000.00 | -193 000.00 | 816 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 816 000.00 | 69 000.00 | -193 000.00 | 816 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 964 000.00 | 6 964 000.00 | | 6 964 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 840 000.00 | 3 840 000.00 | | 3 840 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 026 000.00 | 2 026 000.00 | | 2 026 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 261 000.00 | | 261 000.00 | 261 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 533 000.00 | 8 533 000.00 | | 8 533 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 393 000.00 | 51 393 000.00 | | 51 393 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 270 000.00 | 60 009 000.00 | 261 000.00 | 60 270 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 830 000.00 | 12 830 000.00 | | 12 830 000.00 |