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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216 107.00 | 211 588.00 | 4 519.00 | 216 107.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 276 606.00 | 130 716.00 | 145 890.00 | 276 606.00 |
AP Constructions | 893 269.00 | 546 071.00 | 347 199.00 | 893 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 641 534.00 | 9 648 972.00 | 8 992 562.00 | 18 641 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 879 876.00 | 4 384 976.00 | 3 494 900.00 | 7 879 876.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 341.00 | | 64 341.00 | 64 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 041 639.00 | 14 922 322.00 | 13 119 317.00 | 28 041 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 534 715.00 | | 1 534 715.00 | 1 534 715.00 |
BP En cours de production de services | 54 141.00 | | 54 141.00 | 54 141.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 780 730.00 | | 780 730.00 | 780 730.00 |
BT Marchandises | 35 749.00 | | 35 749.00 | 35 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 241 962.00 | 42 069.00 | 4 199 893.00 | 4 241 962.00 |
BZ Autres créances | 8 924 682.00 | | 8 924 682.00 | 8 924 682.00 |
CF Disponibilités | 408 915.00 | | 408 915.00 | 408 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 994 893.00 | 42 069.00 | 15 952 824.00 | 15 994 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 036 532.00 | 14 964 391.00 | 29 072 141.00 | 44 036 532.00 |
CU Autres participations | 69 754.00 | | 69 754.00 | 69 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 539 000.00 | 539 000.00 | | 539 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 900.00 | 53 900.00 | | 53 900.00 |
DG Autres réserves | 6 969 764.00 | 6 969 764.00 | | 6 969 764.00 |
DH Report à nouveau | 10 032 782.00 | 9 678 792.00 | | 10 032 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 866.00 | 353 990.00 | | 346 866.00 |
DK Provisions réglementées | 4 104 920.00 | 4 196 346.00 | | 4 104 920.00 |
DL TOTAL (I) | 22 052 385.00 | 21 796 945.00 | | 22 052 385.00 |
DP Provisions pour risques | 251 954.00 | 243 663.00 | | 251 954.00 |
DQ Provisions pour charges | 498 545.00 | 492 163.00 | | 498 545.00 |
DR TOTAL (IV) | 750 499.00 | 735 826.00 | | 750 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 942 604.00 | 300 000.00 | | 2 942 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 862 012.00 | 1 555 873.00 | | 1 862 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 330 116.00 | 1 385 582.00 | | 1 330 116.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 536.00 | 64 366.00 | | 12 536.00 |
EA Autres dettes | | 21 397.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 989.00 | 139 750.00 | | 121 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 269 257.00 | 3 466 969.00 | | 6 269 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 072 141.00 | 25 999 740.00 | | 29 072 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 185 537.00 | | 185 537.00 | 185 537.00 |
FD Production vendue biens | 3 600 362.00 | | 3 600 362.00 | 3 600 362.00 |
FG Production vendue services | 11 650 624.00 | | 11 650 624.00 | 11 650 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 436 523.00 | | 15 436 523.00 | 15 436 523.00 |
FM Production stockée | | | 102 744.00 | |
FN Production immobilisée | | | 23 990.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 765 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 023 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 028 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 438 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 262 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 775 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 796 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 562.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 135 333.00 | |
GE Autres charges | | | 6 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 666 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 388.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 325.00 | 10.00 | | 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225 130.00 | 464 700.00 | | 225 130.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 564 648.00 | 702 276.00 | | 564 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 790 104.00 | 1 166 986.00 | | 790 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 355.00 | 36.00 | | 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194 196.00 | 384 692.00 | | 194 196.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 473 223.00 | 591 267.00 | | 473 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 667 773.00 | 975 995.00 | | 667 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 331.00 | 190 992.00 | | 122 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -82 637.00 | -118 498.00 | | -82 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 606 032.00 | 16 298 159.00 | | 16 606 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 259 166.00 | 15 944 168.00 | | 16 259 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 866.00 | 353 990.00 | | 346 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 758 653.00 | | 2 718 216.00 | 26 758 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 352.00 | 69 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 193 231.00 | 1 241 998.00 | 28 041 639.00 | 193 231.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 193 231.00 | 1 241 646.00 | 27 755 626.00 | 193 231.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 047.00 | | 1 061.00 | 215 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 473 349.00 | | 2 717 155.00 | 26 473 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 257.00 | | | 70 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 156 718.00 | 1 796 943.00 | 1 031 339.00 | 14 156 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210 236.00 | 1 352.00 | | 210 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 946 482.00 | 1 795 591.00 | 1 031 339.00 | 13 946 482.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 196 346.00 | 473 223.00 | 564 648.00 | 4 196 346.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 735 826.00 | 135 333.00 | 120 660.00 | 735 826.00 |
6T Sur comptes clients | 39 876.00 | 17 562.00 | 15 368.00 | 39 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 876.00 | 17 562.00 | 15 368.00 | 39 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 972 047.00 | 626 118.00 | 700 677.00 | 4 972 047.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152 895.00 | 136 028.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 473 223.00 | 564 648.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 862 012.00 | 1 862 012.00 | | 1 862 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 229.00 | 164 229.00 | | 164 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 498 816.00 | 498 816.00 | | 498 816.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 536.00 | 12 536.00 | | 12 536.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 989.00 | 121 989.00 | | 121 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151.00 | | | 151.00 |
UX Autres créances clients | 4 191 497.00 | | | 4 191 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 465.00 | | | 50 465.00 |
VB T. V. A. | 95 004.00 | | | 95 004.00 |
VC Groupe et associés | 8 319 938.00 | | | 8 319 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 942 604.00 | 1 268 259.00 | 1 674 345.00 | 2 942 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 400 000.00 | | | 3 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 758 085.00 | | | 758 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 438 450.00 | | | 438 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 391.00 | 62 391.00 | | 62 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 247.00 | | | 25 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 180 795.00 | 13 130 179.00 | 50 616.00 | 13 180 795.00 |
VW T.V.A. | 604 679.00 | 604 679.00 | | 604 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 269 257.00 | 4 594 912.00 | 1 674 345.00 | 6 269 257.00 |