| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228 398.00 | 217 818.00 | 10 580.00 | 228 398.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 276 606.00 | 155 699.00 | 120 908.00 | 276 606.00 |
AP Constructions | 918 222.00 | 676 645.00 | 241 578.00 | 918 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 510 365.00 | 13 483 964.00 | 7 026 400.00 | 20 510 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 346 700.00 | 5 234 390.00 | 2 112 309.00 | 7 346 700.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 638.00 | | 51 638.00 | 51 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 401 762.00 | 19 768 516.00 | 9 633 246.00 | 29 401 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 778 048.00 | | 1 778 048.00 | 1 778 048.00 |
BP En cours de production de services | 20 012.00 | | 20 012.00 | 20 012.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 771 083.00 | | 771 083.00 | 771 083.00 |
BT Marchandises | 48 264.00 | | 48 264.00 | 48 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 890 092.00 | 116 767.00 | 3 773 325.00 | 3 890 092.00 |
BZ Autres créances | 17 039 869.00 | | 17 039 869.00 | 17 039 869.00 |
CF Disponibilités | 777 317.00 | | 777 317.00 | 777 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 554.00 | | 9 554.00 | 9 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 334 238.00 | 116 767.00 | 24 217 471.00 | 24 334 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 736 000.00 | 19 885 283.00 | 33 850 717.00 | 53 736 000.00 |
CU Autres participations | 69 754.00 | | 69 754.00 | 69 754.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 539 000.00 | 539 000.00 | | 539 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 900.00 | 53 900.00 | | 53 900.00 |
DG Autres réserves | 6 969 764.00 | 6 969 764.00 | | 6 969 764.00 |
DH Report à nouveau | 12 042 453.00 | 11 231 822.00 | | 12 042 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 716 017.00 | 810 631.00 | | 716 017.00 |
DK Provisions réglementées | 3 403 085.00 | 3 689 104.00 | | 3 403 085.00 |
DL TOTAL (I) | 23 729 372.00 | 23 299 374.00 | | 23 729 372.00 |
DP Provisions pour risques | 1 102 733.00 | 973 940.00 | | 1 102 733.00 |
DQ Provisions pour charges | 523 528.00 | 515 269.00 | | 523 528.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 626 261.00 | 1 489 209.00 | | 1 626 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 026 620.00 | 4 447 059.00 | | 4 026 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 879 764.00 | 2 721 497.00 | | 2 879 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 304 897.00 | 1 379 696.00 | | 1 304 897.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 986.00 | 75 390.00 | | 41 986.00 |
EA Autres dettes | 28 232.00 | 41 876.00 | | 28 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 213 584.00 | 143 790.00 | | 213 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 495 084.00 | 8 809 308.00 | | 8 495 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 850 717.00 | 33 597 892.00 | | 33 850 717.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 171 869.00 | | 171 869.00 | 171 869.00 |
FD Production vendue biens | 4 342 498.00 | | 4 342 498.00 | 4 342 498.00 |
FG Production vendue services | 11 772 234.00 | | 11 772 234.00 | 11 772 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 286 601.00 | | 16 286 601.00 | 16 286 601.00 |
FM Production stockée | | | -43 067.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 635 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 894 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 985 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 796 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 421 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 843 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 485 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 849 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 468.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 689 264.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 286 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 608 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 680 456.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63.00 | 50 805.00 | | 63.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 638.00 | 209 400.00 | | 134 638.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 631 272.00 | 684 308.00 | | 631 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 765 973.00 | 944 513.00 | | 765 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | 5.00 | | 32.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 306.00 | 204 073.00 | | 130 306.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 345 253.00 | 462 263.00 | | 345 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475 590.00 | 666 341.00 | | 475 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 290 382.00 | 278 172.00 | | 290 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 254 821.00 | 321 748.00 | | 254 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 740 359.00 | 19 751 197.00 | | 17 740 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 024 342.00 | 18 940 566.00 | | 17 024 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 716 017.00 | 810 631.00 | | 716 017.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 603 861.00 | | 398 743.00 | 29 603 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600 842.00 | 29 401 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600 842.00 | 29 103 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 553.00 | | 7 846.00 | 220 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 313 476.00 | | 390 897.00 | 29 313 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 832.00 | | | 69 832.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 389 290.00 | 1 849 764.00 | 470 537.00 | 18 389 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 328.00 | 2 490.00 | | 215 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 173 962.00 | 1 847 274.00 | 470 537.00 | 18 173 962.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 689 104.00 | 345 253.00 | 631 272.00 | 3 689 104.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 489 209.00 | 689 264.00 | 552 212.00 | 1 489 209.00 |
6T Sur comptes clients | 85 787.00 | 50 468.00 | 19 487.00 | 85 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 787.00 | 50 468.00 | 19 487.00 | 85 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 264 100.00 | 1 084 985.00 | 1 202 971.00 | 5 264 100.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 739 732.00 | 571 699.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 345 253.00 | 631 272.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 879 764.00 | 2 879 764.00 | | 2 879 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 229.00 | 208 229.00 | | 208 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 425.00 | 411 425.00 | | 411 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 047.00 | 58 047.00 | | 58 047.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 986.00 | 41 986.00 | | 41 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 232.00 | 28 232.00 | | 28 232.00 |
8L Produits constatés d’avance | 213 584.00 | 213 584.00 | | 213 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
UX Autres créances clients | 3 745 501.00 | 3 745 501.00 | | 3 745 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 592.00 | 144 592.00 | | 144 592.00 |
VB T. V. A. | 310 845.00 | 310 845.00 | | 310 845.00 |
VC Groupe et associés | 16 669 473.00 | 16 669 473.00 | | 16 669 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 026 620.00 | 2 031 823.00 | 1 994 797.00 | 4 026 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 987 000.00 | | | 1 987 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 407 439.00 | | | 2 407 439.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VP Divers | 23 314.00 | 23 314.00 | | 23 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 804.00 | 30 804.00 | | 30 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 183.00 | 34 183.00 | | 34 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 939 593.00 | 20 939 515.00 | 78.00 | 20 939 593.00 |
VW T.V.A. | 596 392.00 | 596 392.00 | | 596 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 495 084.00 | 6 500 287.00 | 1 994 797.00 | 8 495 084.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 110.00 | | | 110.00 |