| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220 552.00 | 212 662.00 | 7 890.00 | 220 552.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 276 606.00 | 136 962.00 | 139 645.00 | 276 606.00 |
AP Constructions | 899 362.00 | 578 457.00 | 320 905.00 | 899 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 134 278.00 | 10 649 383.00 | 8 484 895.00 | 19 134 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 781 620.00 | 4 602 361.00 | 3 179 260.00 | 7 781 620.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 508.00 | | 43 508.00 | 43 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 425 833.00 | 16 179 824.00 | 12 246 009.00 | 28 425 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 550 200.00 | | 1 550 200.00 | 1 550 200.00 |
BP En cours de production de services | 93 358.00 | | 93 358.00 | 93 358.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 771 129.00 | | 771 129.00 | 771 129.00 |
BT Marchandises | 46 983.00 | | 46 983.00 | 46 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 141.00 | | 39 141.00 | 39 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 538 948.00 | 56 803.00 | 4 482 146.00 | 4 538 948.00 |
BZ Autres créances | 9 653 227.00 | | 9 653 227.00 | 9 653 227.00 |
CF Disponibilités | 447 994.00 | | 447 994.00 | 447 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 556.00 | | 25 556.00 | 25 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 166 535.00 | 56 803.00 | 17 109 733.00 | 17 166 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 592 368.00 | 16 236 627.00 | 29 355 742.00 | 45 592 368.00 |
CU Autres participations | 69 754.00 | | 69 754.00 | 69 754.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 539 000.00 | 539 000.00 | | 539 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 900.00 | 53 900.00 | | 53 900.00 |
DG Autres réserves | 6 969 764.00 | 6 969 764.00 | | 6 969 764.00 |
DH Report à nouveau | 10 379 648.00 | 10 032 782.00 | | 10 379 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 066.00 | 346 866.00 | | 192 066.00 |
DK Provisions réglementées | 4 059 370.00 | 4 104 920.00 | | 4 059 370.00 |
DL TOTAL (I) | 22 198 902.00 | 22 052 385.00 | | 22 198 902.00 |
DP Provisions pour risques | 299 134.00 | 251 954.00 | | 299 134.00 |
DQ Provisions pour charges | 479 578.00 | 498 545.00 | | 479 578.00 |
DR TOTAL (IV) | 778 712.00 | 750 499.00 | | 778 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 634 133.00 | 2 942 604.00 | | 2 634 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 238 237.00 | 1 862 012.00 | | 2 238 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 428 080.00 | 1 330 116.00 | | 1 428 080.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 816.00 | 12 536.00 | | 9 816.00 |
EA Autres dettes | 25 750.00 | | | 25 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 112.00 | 121 989.00 | | 42 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 378 128.00 | 6 269 257.00 | | 6 378 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 355 742.00 | 29 072 141.00 | | 29 355 742.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 157 756.00 | | 157 756.00 | 157 756.00 |
FD Production vendue biens | 3 283 555.00 | | 3 283 555.00 | 3 283 555.00 |
FG Production vendue services | 12 255 225.00 | | 12 255 225.00 | 12 255 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 696 537.00 | | 15 696 537.00 | 15 696 537.00 |
FM Production stockée | | | 29 616.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 685.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238 099.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 978 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 673 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 940 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 480 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 000 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 717 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 888 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 858.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 228 618.00 | |
GE Autres charges | | | 6 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 072 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 161.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 651.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101.00 | 325.00 | | 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 942.00 | 225 130.00 | | 105 942.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 518 573.00 | 564 648.00 | | 518 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 624 616.00 | 790 104.00 | | 624 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 074.00 | 355.00 | | 3 074.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 934.00 | 194 196.00 | | 92 934.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 473 023.00 | 473 223.00 | | 473 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 569 031.00 | 667 773.00 | | 569 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 585.00 | 122 331.00 | | 55 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -186 132.00 | -82 637.00 | | -186 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 656 440.00 | 16 606 032.00 | | 16 656 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 464 374.00 | 16 259 166.00 | | 16 464 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 066.00 | 346 866.00 | | 192 066.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 041 639.00 | | 1 128 961.00 | 28 041 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 833.00 | 723 934.00 | 28 425 833.00 | 20 833.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 833.00 | 723 934.00 | 28 135 374.00 | 20 833.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 108.00 | | 4 445.00 | 216 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 755 626.00 | | 1 124 516.00 | 27 755 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 905.00 | | | 69 905.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 922 322.00 | 1 888 502.00 | 631 001.00 | 14 922 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211 588.00 | 1 074.00 | | 211 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 710 734.00 | 1 887 428.00 | 631 001.00 | 14 710 734.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 104 920.00 | 473 023.00 | 518 573.00 | 4 104 920.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 750 499.00 | 234 711.00 | 206 498.00 | 750 499.00 |
6T Sur comptes clients | 42 069.00 | 21 858.00 | 7 124.00 | 42 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 069.00 | 21 858.00 | 7 124.00 | 42 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 897 488.00 | 729 593.00 | 732 195.00 | 4 897 488.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250 476.00 | 213 622.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 473 023.00 | 518 573.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 238 237.00 | 2 238 237.00 | | 2 238 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 521.00 | 148 521.00 | | 148 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 432 395.00 | 432 395.00 | | 432 395.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 816.00 | 9 816.00 | | 9 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 750.00 | 25 750.00 | | 25 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 112.00 | 42 112.00 | | 42 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UX Autres créances clients | 4 470 146.00 | | | 4 470 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 802.00 | | | 68 802.00 |
VB T. V. A. | 189 008.00 | | | 189 008.00 |
VC Groupe et associés | 8 793 039.00 | | | 8 793 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 634 133.00 | 1 121 239.00 | 1 512 894.00 | 2 634 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 308 470.00 | | | 1 308 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 610 413.00 | | | 610 413.00 |
VP Divers | 24 896.00 | | | 24 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 483.00 | 76 483.00 | | 76 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 671.00 | | | 34 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 556.00 | | | 25 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 217 882.00 | 13 888 702.00 | 329 180.00 | 14 217 882.00 |
VW T.V.A. | 770 680.00 | 770 680.00 | | 770 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 378 128.00 | 4 865 234.00 | 1 512 894.00 | 6 378 128.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 111.00 | | | 111.00 |