| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220 552.00 | 215 328.00 | 5 224.00 | 220 552.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 276 606.00 | 149 453.00 | 127 153.00 | 276 606.00 |
AP Constructions | 918 222.00 | 645 588.00 | 272 635.00 | 918 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 670 414.00 | 12 513 053.00 | 8 157 361.00 | 20 670 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 445 669.00 | 4 865 868.00 | 2 579 801.00 | 7 445 669.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 603 861.00 | 18 389 290.00 | 11 214 571.00 | 29 603 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 798 979.00 | | 1 798 979.00 | 1 798 979.00 |
BP En cours de production de services | 8 717.00 | | 8 717.00 | 8 717.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 825 445.00 | | 825 445.00 | 825 445.00 |
BT Marchandises | 54 521.00 | | 54 521.00 | 54 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 940 822.00 | 85 787.00 | 4 855 036.00 | 4 940 822.00 |
BZ Autres créances | 14 754 896.00 | | 14 754 896.00 | 14 754 896.00 |
CF Disponibilités | 70 840.00 | | 70 840.00 | 70 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 888.00 | | 14 888.00 | 14 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 469 107.00 | 85 787.00 | 22 383 321.00 | 22 469 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 072 968.00 | 18 475 077.00 | 33 597 892.00 | 52 072 968.00 |
CU Autres participations | 69 754.00 | | 69 754.00 | 69 754.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 539 000.00 | 539 000.00 | | 539 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 900.00 | 53 900.00 | | 53 900.00 |
DG Autres réserves | 6 969 764.00 | 6 969 764.00 | | 6 969 764.00 |
DH Report à nouveau | 11 231 822.00 | 10 571 714.00 | | 11 231 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 810 631.00 | 660 108.00 | | 810 631.00 |
DK Provisions réglementées | 3 689 104.00 | 3 911 149.00 | | 3 689 104.00 |
DL TOTAL (I) | 23 299 374.00 | 22 710 788.00 | | 23 299 374.00 |
DP Provisions pour risques | 973 940.00 | 590 590.00 | | 973 940.00 |
DQ Provisions pour charges | 515 269.00 | 502 448.00 | | 515 269.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 489 209.00 | 1 093 038.00 | | 1 489 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 447 059.00 | 3 042 051.00 | | 4 447 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 721 497.00 | 3 198 386.00 | | 2 721 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 379 696.00 | 1 476 353.00 | | 1 379 696.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 390.00 | 25 776.00 | | 75 390.00 |
EA Autres dettes | 41 876.00 | 39 900.00 | | 41 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 790.00 | 94 819.00 | | 143 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 809 308.00 | 7 877 284.00 | | 8 809 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 597 892.00 | 31 681 111.00 | | 33 597 892.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 190 206.00 | | 190 206.00 | 190 206.00 |
FD Production vendue biens | 4 577 507.00 | | 4 577 507.00 | 4 577 507.00 |
FG Production vendue services | 13 706 469.00 | | 13 706 469.00 | 13 706 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 474 182.00 | | 18 474 182.00 | 18 474 182.00 |
FM Production stockée | | | -66 432.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 313 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 733 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 347 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 306 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 714 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 410 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 088 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 558 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 881 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 148.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 646 928.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 942 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 790 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 854 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 805.00 | 59 225.00 | | 50 805.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 209 400.00 | 148 170.00 | | 209 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 684 308.00 | 493 329.00 | | 684 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 944 513.00 | 700 723.00 | | 944 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 204 073.00 | 81 256.00 | | 204 073.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 462 263.00 | 345 107.00 | | 462 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 666 341.00 | 426 371.00 | | 666 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 278 172.00 | 274 352.00 | | 278 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 321 748.00 | -22 490.00 | | 321 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 751 197.00 | 19 625 615.00 | | 19 751 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 940 566.00 | 18 965 507.00 | | 18 940 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 810 631.00 | 660 108.00 | | 810 631.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 717 717.00 | | 2 195 359.00 | 28 717 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 272.00 | 69 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 924.00 | 1 238 291.00 | 29 603 861.00 | 70 924.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 924.00 | 1 238 019.00 | 29 313 476.00 | 70 924.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 553.00 | | | 220 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 427 138.00 | | 2 195 281.00 | 28 427 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 026.00 | | 78.00 | 70 026.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 542 020.00 | 1 881 216.00 | 1 033 946.00 | 17 542 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213 995.00 | 1 333.00 | | 213 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 328 025.00 | 1 879 883.00 | 1 033 946.00 | 17 328 025.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 911 149.00 | 462 263.00 | 684 308.00 | 3 911 149.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 093 038.00 | 650 700.00 | 254 529.00 | 1 093 038.00 |
6T Sur comptes clients | 69 435.00 | 26 148.00 | 9 796.00 | 69 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 435.00 | 26 148.00 | 9 796.00 | 69 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 073 622.00 | 1 139 111.00 | 948 633.00 | 5 073 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 676 848.00 | 264 325.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 462 263.00 | 684 308.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 721 497.00 | 2 721 497.00 | | 2 721 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 979.00 | 221 979.00 | | 221 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 971.00 | 405 971.00 | | 405 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 390.00 | 75 390.00 | | 75 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 876.00 | 41 876.00 | | 41 876.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 790.00 | 143 790.00 | | 143 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
UX Autres créances clients | 4 824 975.00 | 4 824 975.00 | | 4 824 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 847.00 | 115 847.00 | | 115 847.00 |
VB T. V. A. | 246 037.00 | 246 037.00 | | 246 037.00 |
VC Groupe et associés | 14 448 039.00 | 14 448 039.00 | | 14 448 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 447 059.00 | 2 951 718.00 | 1 495 341.00 | 4 447 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 232 200.00 | | | 3 232 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 827 159.00 | | | 1 827 159.00 |
VP Divers | 25 896.00 | 25 896.00 | | 25 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 543.00 | 38 543.00 | | 38 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 723.00 | 33 723.00 | | 33 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 888.00 | 14 888.00 | | 14 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 710 684.00 | 19 710 606.00 | 78.00 | 19 710 684.00 |
VW T.V.A. | 707 787.00 | 707 787.00 | | 707 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 809 308.00 | 7 313 967.00 | 1 495 341.00 | 8 809 308.00 |