| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220 552.00 | 213 995.00 | 6 557.00 | 220 552.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 276 606.00 | 143 207.00 | 133 399.00 | 276 606.00 |
AP Constructions | 914 450.00 | 611 457.00 | 302 993.00 | 914 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 350 480.00 | 11 713 970.00 | 7 636 510.00 | 19 350 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 827 066.00 | 4 859 391.00 | 2 967 676.00 | 7 827 066.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 535.00 | | 58 535.00 | 58 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 717 717.00 | 17 542 020.00 | 11 175 697.00 | 28 717 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 793 253.00 | | 1 793 253.00 | 1 793 253.00 |
BP En cours de production de services | 71 270.00 | | 71 270.00 | 71 270.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 829 324.00 | | 829 324.00 | 829 324.00 |
BT Marchandises | 23 155.00 | | 23 155.00 | 23 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 856 964.00 | 69 435.00 | 4 787 530.00 | 4 856 964.00 |
BZ Autres créances | 12 122 701.00 | | 12 122 701.00 | 12 122 701.00 |
CF Disponibilités | 857 959.00 | | 857 959.00 | 857 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 222.00 | | 20 222.00 | 20 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 574 848.00 | 69 435.00 | 20 505 413.00 | 20 574 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 292 565.00 | 17 611 455.00 | 31 681 111.00 | 49 292 565.00 |
CU Autres participations | 69 754.00 | | 69 754.00 | 69 754.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 539 000.00 | 539 000.00 | | 539 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 900.00 | 53 900.00 | | 53 900.00 |
DG Autres réserves | 6 969 764.00 | 6 969 764.00 | | 6 969 764.00 |
DH Report à nouveau | 10 571 714.00 | 10 379 648.00 | | 10 571 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 660 108.00 | 192 066.00 | | 660 108.00 |
DK Provisions réglementées | 3 911 149.00 | 4 059 370.00 | | 3 911 149.00 |
DL TOTAL (I) | 22 710 788.00 | 22 198 902.00 | | 22 710 788.00 |
DP Provisions pour risques | 590 590.00 | 299 134.00 | | 590 590.00 |
DQ Provisions pour charges | 502 448.00 | 479 578.00 | | 502 448.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 093 038.00 | 778 712.00 | | 1 093 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 042 051.00 | 2 634 133.00 | | 3 042 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 198 386.00 | 2 238 237.00 | | 3 198 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 476 353.00 | 1 428 080.00 | | 1 476 353.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 776.00 | 9 816.00 | | 25 776.00 |
EA Autres dettes | 39 900.00 | 25 750.00 | | 39 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 819.00 | 42 112.00 | | 94 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 877 284.00 | 6 378 128.00 | | 7 877 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 681 111.00 | 29 355 742.00 | | 31 681 111.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 281 230.00 | | 281 230.00 | 281 230.00 |
FD Production vendue biens | 3 997 308.00 | | 3 997 308.00 | 3 997 308.00 |
FG Production vendue services | 14 253 781.00 | | 14 253 781.00 | 14 253 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 532 319.00 | | 18 532 319.00 | 18 532 319.00 |
FM Production stockée | | | 36 107.00 | |
FN Production immobilisée | | | 25 640.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 865 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 238 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 448 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 225 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 456 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 111 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 740 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 851 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 133.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 467 053.00 | |
GE Autres charges | | | 2 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 553 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 266.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 225.00 | 101.00 | | 59 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 170.00 | 105 942.00 | | 148 170.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 493 329.00 | 518 573.00 | | 493 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700 723.00 | 624 616.00 | | 700 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 3 074.00 | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 256.00 | 92 934.00 | | 81 256.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 345 107.00 | 473 023.00 | | 345 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 426 371.00 | 569 031.00 | | 426 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 274 352.00 | 55 585.00 | | 274 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 490.00 | -186 132.00 | | -22 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 625 615.00 | 16 656 440.00 | | 19 625 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 965 507.00 | 16 464 374.00 | | 18 965 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 660 108.00 | 192 066.00 | | 660 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 425 833.00 | | 911 488.00 | 28 425 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 159.00 | 570 444.00 | 28 717 717.00 | 49 159.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 159.00 | 570 444.00 | 28 427 138.00 | 49 159.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 553.00 | | | 220 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 135 374.00 | | 911 367.00 | 28 135 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 905.00 | | 121.00 | 69 905.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 179 824.00 | 1 851 385.00 | 489 189.00 | 16 179 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212 662.00 | 1 333.00 | | 212 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 967 162.00 | 1 850 052.00 | 489 189.00 | 15 967 162.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 059 370.00 | 345 107.00 | 493 329.00 | 4 059 370.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 778 712.00 | 482 141.00 | 167 814.00 | 778 712.00 |
6T Sur comptes clients | 56 803.00 | 15 133.00 | 2 501.00 | 56 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 803.00 | 15 133.00 | 2 501.00 | 56 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 894 885.00 | 842 380.00 | 663 643.00 | 4 894 885.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 497 273.00 | 170 315.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 345 107.00 | 493 329.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 198 386.00 | 3 198 386.00 | | 3 198 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 762.00 | 171 762.00 | | 171 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 413 428.00 | 413 428.00 | | 413 428.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 776.00 | 25 776.00 | | 25 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 900.00 | 39 900.00 | | 39 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 819.00 | 94 819.00 | | 94 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
UX Autres créances clients | 4 770 113.00 | 4 770 113.00 | | 4 770 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 851.00 | | 86 851.00 | 86 851.00 |
VB T. V. A. | 289 460.00 | 289 460.00 | | 289 460.00 |
VC Groupe et associés | 11 304 774.00 | 11 304 774.00 | | 11 304 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 042 051.00 | 1 384 337.00 | 1 657 714.00 | 3 042 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 392 000.00 | | | 1 392 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 444 454.00 | 184 227.00 | 260 227.00 | 444 454.00 |
VP Divers | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 109.00 | 63 109.00 | | 63 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 313.00 | 52 313.00 | | 52 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 222.00 | 20 222.00 | | 20 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 000 159.00 | 16 652 809.00 | 347 350.00 | 17 000 159.00 |
VW T.V.A. | 828 054.00 | 828 054.00 | | 828 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 877 284.00 | 6 219 570.00 | 1 657 714.00 | 7 877 284.00 |