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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 246.00 | 9 246.00 | | 9 246.00 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 080.00 | 137 054.00 | 72 026.00 | 209 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 476.00 | 146 300.00 | 113 176.00 | 259 476.00 |
BT Marchandises | 83 859.00 | 3 534.00 | 80 324.00 | 83 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 359.00 | 7 074.00 | 45 284.00 | 52 359.00 |
BZ Autres créances | 167 903.00 | | 167 903.00 | 167 903.00 |
CF Disponibilités | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 063.00 | | 53 063.00 | 53 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 680.00 | 10 609.00 | 350 070.00 | 360 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 157.00 | 156 909.00 | 463 247.00 | 620 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 81 626.00 | | | 81 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 050.00 | | | -37 050.00 |
DL TOTAL (I) | 61 076.00 | | | 61 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 337.00 | | | 86 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 671.00 | | | 156 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 937.00 | | | 66 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 104.00 | | | 87 104.00 |
EA Autres dettes | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 170.00 | | | 402 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 247.00 | | | 463 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 693.00 | | | 209 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 692.00 | | | 37 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 438 276.00 | | 1 438 276.00 | 1 438 276.00 |
FG Production vendue services | 286 366.00 | | 286 366.00 | 286 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 724 642.00 | | 1 724 642.00 | 1 724 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 727 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 821 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 534.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 740 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 461.00 | | | 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 461.00 | | | 54 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 461.00 | | | -24 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 220.00 | | | -2 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 757 308.00 | | | 1 757 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 794 359.00 | | | 1 794 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 050.00 | | | -37 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 937.00 | 66 937.00 | | 66 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 295.00 | 28 295.00 | | 28 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 688.00 | 33 688.00 | | 33 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
UX Autres créances clients | 44 895.00 | | | 44 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 463.00 | | | 7 463.00 |
VB T. V. A. | 11 254.00 | | | 11 254.00 |
VC Groupe et associés | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 692.00 | 37 692.00 | | 37 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 645.00 | 12 839.00 | 34 668.00 | 48 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 366.00 | | | 25 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 544.00 | | | 128 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 064.00 | | | 53 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 476.00 | 282 476.00 | | 282 476.00 |
VW T.V.A. | 21 090.00 | 21 090.00 | | 21 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 498.00 | 209 692.00 | 34 668.00 | 245 498.00 |