| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 246.00 | 9 246.00 | | 9 246.00 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 042.00 | 191.00 | 851.00 | 1 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 629.00 | 163 188.00 | 46 441.00 | 209 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 068.00 | 172 625.00 | 88 442.00 | 261 068.00 |
BT Marchandises | 84 962.00 | 3 534.00 | 81 427.00 | 84 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 088.00 | 6 221.00 | 43 866.00 | 50 088.00 |
BZ Autres créances | 148 191.00 | | 148 191.00 | 148 191.00 |
CF Disponibilités | 25 766.00 | | 25 766.00 | 25 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 472.00 | | 68 472.00 | 68 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 600.00 | 9 756.00 | 367 843.00 | 377 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 668.00 | 182 382.00 | 456 286.00 | 638 668.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 44 576.00 | | | 44 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 725.00 | | | 39 725.00 |
DL TOTAL (I) | 100 802.00 | | | 100 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 835.00 | | | 35 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166 737.00 | | | 166 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 216.00 | | | 65 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 694.00 | | | 87 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 483.00 | | | 355 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 286.00 | | | 456 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 002.00 | | | 166 002.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 217.00 | 65 217.00 | | 65 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 894.00 | 24 894.00 | | 24 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 651.00 | 40 651.00 | | 40 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
UX Autres créances clients | 43 524.00 | | | 43 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
VB T. V. A. | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
VC Groupe et associés | 33 141.00 | | | 33 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 836.00 | 13 092.00 | 22 744.00 | 35 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 695.00 | | | 96 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 472.00 | | | 68 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 902.00 | 275 902.00 | | 275 902.00 |
VW T.V.A. | 19 663.00 | 19 663.00 | | 19 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 746.00 | 166 003.00 | 22 744.00 | 188 746.00 |