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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 368.00 | 1 317.00 | 2 051.00 | 3 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 341.00 | 109 470.00 | 21 870.00 | 131 341.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 789.00 | 110 788.00 | 67 001.00 | 177 789.00 |
BT Marchandises | 117 383.00 | 3 955.00 | 113 428.00 | 117 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 747.00 | 3 662.00 | 99 085.00 | 102 747.00 |
BZ Autres créances | 95 545.00 | | 95 545.00 | 95 545.00 |
CF Disponibilités | 297 647.00 | | 297 647.00 | 297 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 620.00 | | 82 620.00 | 82 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 219.00 | 7 617.00 | 691 602.00 | 699 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 009.00 | 118 405.00 | 758 603.00 | 877 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 97 332.00 | 96 471.00 | | 97 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 490.00 | 50 860.00 | | 101 490.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
DL TOTAL (I) | 219 390.00 | 163 832.00 | | 219 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 855.00 | 111 626.00 | | 104 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 410.00 | 320.00 | | 18 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 261 118.00 | 262 561.00 | | 261 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 145.00 | 168 889.00 | | 79 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 101.00 | 47 599.00 | | 72 101.00 |
EA Autres dettes | 3 582.00 | 2 010.00 | | 3 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 213.00 | 593 007.00 | | 539 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 603.00 | 756 839.00 | | 758 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 400.00 | 225 796.00 | | 190 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | 135.00 | | 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 305.00 | | 25 734.00 | 171 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 250.00 | 177 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 496.00 | 32 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 754.00 | 136 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 496.00 | | | 39 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 709.00 | | 25 734.00 | 122 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 416.00 | 16 622.00 | 19 250.00 | 113 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 496.00 | | 7 496.00 | 7 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 920.00 | 16 622.00 | 11 754.00 | 105 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 145.00 | 79 145.00 | | 79 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 148.00 | 14 148.00 | | 14 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 108.00 | 17 108.00 | | 17 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
UX Autres créances clients | 98 883.00 | 98 883.00 | | 98 883.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VB T. V. A. | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
VC Groupe et associés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 738.00 | 17 042.00 | 87 695.00 | 104 738.00 |
VI Groupe et associés | 18 410.00 | 18 410.00 | | 18 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 348.00 | 87 348.00 | | 87 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 620.00 | 82 620.00 | | 82 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 013.00 | 280 913.00 | 9 100.00 | 290 013.00 |
VW T.V.A. | 32 609.00 | 32 609.00 | | 32 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 095.00 | 190 400.00 | 87 695.00 | 278 095.00 |