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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 246.00 | 9 246.00 | | 9 246.00 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 042.00 | 608.00 | 434.00 | 1 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 677.00 | 91 716.00 | 27 960.00 | 119 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 065.00 | 101 571.00 | 69 494.00 | 171 065.00 |
BT Marchandises | 104 701.00 | 1 977.00 | 102 723.00 | 104 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 852.00 | 4 326.00 | 48 526.00 | 52 852.00 |
BZ Autres créances | 206 412.00 | | 206 412.00 | 206 412.00 |
CF Disponibilités | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 596.00 | | 85 596.00 | 85 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 805.00 | 6 303.00 | 446 501.00 | 452 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 871.00 | 107 874.00 | 515 996.00 | 623 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 88 446.00 | | | 88 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 025.00 | | | 18 025.00 |
DL TOTAL (I) | 122 971.00 | | | 122 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 663.00 | | | 19 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 212 609.00 | | | 212 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 115.00 | | | 108 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 347.00 | | | 50 347.00 |
EA Autres dettes | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 024.00 | | | 393 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 996.00 | | | 515 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 115.00 | 108 115.00 | | 108 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 032.00 | 13 032.00 | | 13 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 695.00 | 14 695.00 | | 14 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
UX Autres créances clients | 48 288.00 | 48 288.00 | | 48 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 564.00 | | 4 564.00 | 4 564.00 |
VB T. V. A. | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
VC Groupe et associés | 72 809.00 | 72 809.00 | | 72 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 546.00 | 3 316.00 | 11 231.00 | 14 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 748.00 | 18 748.00 | | 18 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 147.00 | 106 147.00 | | 106 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 597.00 | 85 597.00 | | 85 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 962.00 | 340 298.00 | 13 664.00 | 353 962.00 |
VW T.V.A. | 21 074.00 | 21 074.00 | | 21 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 416.00 | 169 185.00 | 11 231.00 | 180 416.00 |