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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 042.00 | 816.00 | 225.00 | 1 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 667.00 | 105 103.00 | 16 563.00 | 121 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 305.00 | 113 416.00 | 57 889.00 | 171 305.00 |
BT Marchandises | 167 252.00 | 1 977.00 | 165 274.00 | 167 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 524.00 | 3 946.00 | 69 577.00 | 73 524.00 |
BZ Autres créances | 162 271.00 | | 162 271.00 | 162 271.00 |
CF Disponibilités | 206 484.00 | | 206 484.00 | 206 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 791.00 | | 94 791.00 | 94 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 875.00 | 5 924.00 | 698 950.00 | 704 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 180.00 | 119 340.00 | 756 839.00 | 876 180.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 96 471.00 | 88 446.00 | | 96 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 860.00 | 18 025.00 | | 50 860.00 |
DL TOTAL (I) | 163 832.00 | 122 971.00 | | 163 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 626.00 | 19 663.00 | | 111 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320.00 | | | 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 262 561.00 | 212 609.00 | | 262 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 889.00 | 108 115.00 | | 168 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 599.00 | 50 347.00 | | 47 599.00 |
EA Autres dettes | 2 010.00 | 2 289.00 | | 2 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 007.00 | 393 024.00 | | 593 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 839.00 | 515 996.00 | | 756 839.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 320.00 | | | 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 065.00 | | 1 990.00 | 171 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 750.00 | 171 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 750.00 | 39 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 246.00 | | | 41 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 719.00 | | 1 990.00 | 120 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 571.00 | 13 595.00 | 1 750.00 | 101 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 246.00 | | 1 750.00 | 9 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 325.00 | 13 595.00 | | 92 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 889.00 | 168 889.00 | | 168 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 346.00 | 9 346.00 | | 9 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 341.00 | 17 341.00 | | 17 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
UX Autres créances clients | 69 360.00 | 69 360.00 | | 69 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
VB T. V. A. | 15 647.00 | 15 647.00 | | 15 647.00 |
VC Groupe et associés | 72 563.00 | 72 563.00 | | 72 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 490.00 | 6 840.00 | 104 649.00 | 111 490.00 |
VI Groupe et associés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 805.00 | 69 805.00 | | 69 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 791.00 | 94 791.00 | | 94 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 687.00 | 339 687.00 | | 339 687.00 |
VW T.V.A. | 12 997.00 | 12 997.00 | | 12 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 446.00 | 225 796.00 | 104 649.00 | 330 446.00 |