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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 580.00 | 3 403.00 | 176.00 | 3 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 250.00 | 57 898.00 | 27 352.00 | 85 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 095.00 | 103 972.00 | 26 123.00 | 130 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 805.00 | 165 274.00 | 58 530.00 | 223 805.00 |
BT Marchandises | 356 240.00 | | 356 240.00 | 356 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 073.00 | 3 849.00 | 711 223.00 | 715 073.00 |
BZ Autres créances | 15 310.00 | | 15 310.00 | 15 310.00 |
CF Disponibilités | 285 888.00 | | 285 888.00 | 285 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 715.00 | 3 849.00 | 1 373 865.00 | 1 377 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 520.00 | 169 124.00 | 1 432 396.00 | 1 601 520.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 530.00 | | | 76 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
DG Autres réserves | 464 901.00 | | | 464 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 778.00 | | | 98 778.00 |
DL TOTAL (I) | 647 862.00 | | | 647 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 581.00 | | | 38 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 050.00 | | | 35 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 730.00 | | | 561 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 811.00 | | | 127 811.00 |
EA Autres dettes | 21 359.00 | | | 21 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 533.00 | | | 784 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 396.00 | | | 1 432 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 205.00 | | | 754 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 703 976.00 | | 2 703 976.00 | 2 703 976.00 |
FG Production vendue services | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 704 211.00 | | 2 704 211.00 | 2 704 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 706 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 274 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 860.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 574 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 315.00 | | | 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 315.00 | | | 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -829.00 | | | -829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 254.00 | | | 33 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 709 575.00 | | | 2 709 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 610 796.00 | | | 2 610 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 778.00 | | | 98 778.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 731.00 | 561 731.00 | | 561 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 657.00 | 30 657.00 | | 30 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 309.00 | 36 309.00 | | 36 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 360.00 | 21 360.00 | | 21 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
UX Autres créances clients | 710 462.00 | | | 710 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
VB T. V. A. | 10 724.00 | | | 10 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 582.00 | 8 253.00 | 30 329.00 | 38 582.00 |
VI Groupe et associés | 35 050.00 | 35 050.00 | | 35 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
VP Divers | 568.00 | | | 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 464.00 | 740 464.00 | 30 329.00 | 740 464.00 |
VW T.V.A. | 57 369.00 | 57 369.00 | | 57 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 534.00 | 754 205.00 | 30 329.00 | 784 534.00 |