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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 250.00 | 85 250.00 | | 85 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 821.00 | 118 822.00 | 23 999.00 | 142 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 398.00 | | 5 398.00 | 5 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 661.00 | 204 263.00 | 29 398.00 | 233 661.00 |
BT Marchandises | 358 667.00 | | 358 667.00 | 358 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 240 165.00 | 20 972.00 | 1 219 192.00 | 1 240 165.00 |
BZ Autres créances | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
CF Disponibilités | 421 513.00 | | 421 513.00 | 421 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 126.00 | | 11 126.00 | 11 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 034 676.00 | 20 972.00 | 2 013 704.00 | 2 034 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 268 338.00 | 225 235.00 | 2 043 102.00 | 2 268 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 530.00 | | | 76 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
DG Autres réserves | 653 892.00 | | | 653 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 143.00 | | | 178 143.00 |
DL TOTAL (I) | 916 219.00 | | | 916 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 703.00 | | | 18 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 996.00 | | | 115 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 801 564.00 | | | 801 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 259.00 | | | 189 259.00 |
EA Autres dettes | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 883.00 | | | 1 126 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 043 102.00 | | | 2 043 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 122 754.00 | | | 1 122 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 471 077.00 | 2 242.00 | 3 473 319.00 | 3 471 077.00 |
FG Production vendue services | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 473 378.00 | 2 242.00 | 3 475 620.00 | 3 473 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 478 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 853 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 471.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 236 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 293.00 | | | 293.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 315.00 | | | 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 608.00 | | | 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -844.00 | | | -844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 462.00 | | | 61 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 478 703.00 | | | 3 478 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 300 559.00 | | | 3 300 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 143.00 | | | 178 143.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 122.00 | | 9 748.00 | 229 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 209.00 | 233 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 390.00 | 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 819.00 | 228 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 237.00 | | 9 654.00 | 220 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 304.00 | | 94.00 | 5 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 001.00 | 4 471.00 | 5 209.00 | 205 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 580.00 | | 3 390.00 | 3 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 421.00 | 4 471.00 | 1 819.00 | 201 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 137.00 | | 165.00 | 21 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 137.00 | | 165.00 | 21 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 137.00 | | 165.00 | 21 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 165.00 | |