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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 250.00 | 77 645.00 | 7 605.00 | 85 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 330.00 | 112 484.00 | 23 846.00 | 136 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 040.00 | 193 710.00 | 36 330.00 | 230 040.00 |
BT Marchandises | 487 874.00 | | 487 874.00 | 487 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 873 637.00 | 17 784.00 | 855 852.00 | 873 637.00 |
BZ Autres créances | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
CF Disponibilités | 409 972.00 | | 409 972.00 | 409 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 395.00 | | 6 395.00 | 6 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 788 259.00 | 17 784.00 | 1 770 474.00 | 1 788 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 018 299.00 | 211 495.00 | 1 806 804.00 | 2 018 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 530.00 | | | 76 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
DG Autres réserves | 607 717.00 | | | 607 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 687.00 | | | 134 687.00 |
DL TOTAL (I) | 826 587.00 | | | 826 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 307.00 | | | 39 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 435.00 | | | 50 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 572.00 | | | 754 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 879.00 | | | 121 879.00 |
EA Autres dettes | 14 021.00 | | | 14 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 216.00 | | | 980 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 804.00 | | | 1 806 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 955 129.00 | | | 955 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 089 013.00 | | 3 089 013.00 | 3 089 013.00 |
FG Production vendue services | 3 619.00 | 417.00 | 4 036.00 | 3 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 092 632.00 | 417.00 | 3 093 050.00 | 3 092 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 098 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 552 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 198.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 916 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 315.00 | | | 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 315.00 | | | 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 606.00 | | | -1 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 904.00 | | | 43 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 098 733.00 | | | 3 098 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 964 045.00 | | | 2 964 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 687.00 | | | 134 687.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 040.00 | | | 230 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 581.00 | | | 221 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 591.00 | 15 118.00 | | 178 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 498.00 | 81.00 | | 3 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 092.00 | 15 037.00 | | 175 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
6T Sur comptes clients | 4 661.00 | 13 198.00 | 74.00 | 4 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 661.00 | 13 198.00 | 74.00 | 4 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 472.00 | 13 198.00 | 3 885.00 | 8 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 198.00 | 3 885.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 754 572.00 | 754 572.00 | | 754 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 173.00 | 49 173.00 | | 49 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 778.00 | 21 778.00 | | 21 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 021.00 | 14 021.00 | | 14 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
UX Autres créances clients | 852 302.00 | 852 302.00 | | 852 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 335.00 | 21 335.00 | | 21 335.00 |
VB T. V. A. | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 005.00 | 13 919.00 | 25 086.00 | 39 005.00 |
VI Groupe et associés | 50 435.00 | 50 435.00 | | 50 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 722.00 | | | 13 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 290.00 | 890 412.00 | 4 878.00 | 895 290.00 |
VW T.V.A. | 45 938.00 | 45 938.00 | | 45 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 216.00 | 955 129.00 | 25 086.00 | 980 216.00 |