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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 250.00 | 85 250.00 | | 85 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 986.00 | 116 170.00 | 18 816.00 | 134 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 122.00 | 205 001.00 | 24 121.00 | 229 122.00 |
BT Marchandises | 304 979.00 | | 304 979.00 | 304 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 788.00 | 21 137.00 | 516 650.00 | 537 788.00 |
BZ Autres créances | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
CF Disponibilités | 518 245.00 | | 518 245.00 | 518 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 559.00 | | 15 559.00 | 15 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 379 879.00 | 21 137.00 | 1 358 741.00 | 1 379 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 001.00 | 226 138.00 | 1 382 862.00 | 1 609 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 530.00 | | | 76 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
DG Autres réserves | 642 404.00 | | | 642 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 487.00 | | | 111 487.00 |
DL TOTAL (I) | 838 075.00 | | | 838 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 884.00 | | | 28 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 875.00 | | | 81 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 611.00 | | | 297 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 743.00 | | | 125 743.00 |
EA Autres dettes | 10 670.00 | | | 10 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 787.00 | | | 544 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 862.00 | | | 1 382 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 463.00 | | | 534 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 442 772.00 | 2 632.00 | 2 445 405.00 | 2 442 772.00 |
FG Production vendue services | 3 625.00 | 702.00 | 4 327.00 | 3 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 446 398.00 | 3 334.00 | 2 449 732.00 | 2 446 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 453 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 730 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 182 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 427.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 306 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 315.00 | | | 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 123.00 | | | 37 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 456 404.00 | | | 2 456 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 344 916.00 | | | 2 344 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 487.00 | | | 111 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 040.00 | | 426.00 | 230 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 344.00 | 229 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 344.00 | 220 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 581.00 | | | 221 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 878.00 | | 426.00 | 4 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 710.00 | 12 635.00 | 1 344.00 | 193 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 130.00 | 12 635.00 | 1 344.00 | 190 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 784.00 | 3 427.00 | 74.00 | 17 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 784.00 | 3 427.00 | 74.00 | 17 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 784.00 | 3 427.00 | 74.00 | 17 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 427.00 | 74.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 611.00 | 297 611.00 | | 297 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 511.00 | 60 511.00 | | 60 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 704.00 | 19 704.00 | | 19 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 670.00 | 10 670.00 | | 10 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
UX Autres créances clients | 512 429.00 | 512 429.00 | | 512 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 358.00 | 25 358.00 | | 25 358.00 |
VB T. V. A. | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 648.00 | 18 324.00 | 10 323.00 | 28 648.00 |
VI Groupe et associés | 81 875.00 | 81 875.00 | | 81 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 395.00 | | | 10 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 559.00 | 15 559.00 | | 15 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 958.00 | 561 958.00 | | 561 958.00 |
VW T.V.A. | 41 116.00 | 41 116.00 | | 41 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 787.00 | 534 463.00 | 10 323.00 | 544 787.00 |