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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 580.00 | 3 498.00 | 81.00 | 3 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 250.00 | 67 772.00 | 17 478.00 | 85 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 330.00 | 107 320.00 | 29 010.00 | 136 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 040.00 | 178 591.00 | 51 448.00 | 230 040.00 |
BT Marchandises | 405 030.00 | | 405 030.00 | 405 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 922 820.00 | 4 661.00 | 918 159.00 | 922 820.00 |
BZ Autres créances | 13 524.00 | | 13 524.00 | 13 524.00 |
CF Disponibilités | 272 388.00 | | 272 388.00 | 272 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 402.00 | | 9 402.00 | 9 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 623 165.00 | 4 661.00 | 1 618 504.00 | 1 623 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 205.00 | 183 252.00 | 1 669 953.00 | 1 853 205.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 530.00 | | | 76 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
DG Autres réserves | 513 479.00 | | | 513 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 438.00 | | | 144 438.00 |
DL TOTAL (I) | 742 100.00 | | | 742 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 738.00 | | | 52 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 184.00 | | | 68 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 406.00 | | | 637 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 624.00 | | | 138 624.00 |
EA Autres dettes | 27 087.00 | | | 27 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 041.00 | | | 924 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 953.00 | | | 1 669 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 074.00 | | | 885 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 338 159.00 | | 3 338 159.00 | 3 338 159.00 |
FG Production vendue services | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 342 453.00 | | 3 342 453.00 | 3 342 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 343 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 799 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 166.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 811.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 144 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 131.00 | | | 131.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 171.00 | | | 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 457.00 | | | 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 628.00 | | | 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 525.00 | | | 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 195.00 | | | 53 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 343 694.00 | | | 3 343 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 199 256.00 | | | 3 199 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 438.00 | | | 144 438.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 805.00 | | 8 250.00 | 223 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 014.00 | 230 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 014.00 | 221 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 346.00 | | 8 250.00 | 215 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 274.00 | 15 331.00 | 2 014.00 | 165 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 403.00 | 95.00 | | 3 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 870.00 | 15 236.00 | 2 014.00 | 161 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 811.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 849.00 | 1 166.00 | 355.00 | 3 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 849.00 | 1 166.00 | 355.00 | 3 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 849.00 | 4 977.00 | 355.00 | 3 849.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 977.00 | 355.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 406.00 | 637 406.00 | | 637 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 671.00 | 35 671.00 | | 35 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 795.00 | 44 795.00 | | 44 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 087.00 | 27 087.00 | | 27 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
UX Autres créances clients | 917 233.00 | 917 233.00 | | 917 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
VB T. V. A. | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 738.00 | 13 770.00 | 38 967.00 | 52 738.00 |
VI Groupe et associés | 68 184.00 | 68 184.00 | | 68 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 270.00 | | | 27 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 122.00 | | | 13 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VP Divers | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 625.00 | 950 625.00 | | 950 625.00 |
VW T.V.A. | 53 219.00 | 53 219.00 | | 53 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 041.00 | 885 074.00 | 38 967.00 | 924 041.00 |