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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 062.00 | 11 247.00 | 815.00 | 12 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 955.00 | 236 905.00 | 259 050.00 | 495 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 353.00 | 248 153.00 | 285 200.00 | 533 353.00 |
BT Marchandises | 1 106 711.00 | 94 726.00 | 1 011 985.00 | 1 106 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 508.00 | | 60 508.00 | 60 508.00 |
BZ Autres créances | 166 022.00 | | 166 022.00 | 166 022.00 |
CF Disponibilités | 15 247.00 | | 15 247.00 | 15 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 348 487.00 | 94 726.00 | 1 253 761.00 | 1 348 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 840.00 | 342 879.00 | 1 538 961.00 | 1 881 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 272 776.00 | 199 638.00 | | 272 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 615.00 | 73 136.00 | | 72 615.00 |
DL TOTAL (I) | 356 391.00 | 283 775.00 | | 356 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 868.00 | 409 146.00 | | 427 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 104.00 | 791.00 | | 56 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 346.00 | 465 181.00 | | 463 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 252.00 | 297 975.00 | | 235 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 571.00 | 1 173 094.00 | | 1 182 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 961.00 | 1 456 869.00 | | 1 538 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 829.00 | 822 660.00 | | 796 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 127.00 | 58 713.00 | | 42 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 711 307.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 059 755.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 063 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 292 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 931.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 971 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 280.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 767.00 | 2 155.00 | | 2 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 767.00 | -1 876.00 | | -2 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 163.00 | -5 981.00 | | 9 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 615.00 | 73 136.00 | | 72 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 963.00 | | | 387 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 508 017.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 627.00 | | | 362 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 665.00 | 28 487.00 | | 219 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 665.00 | 28 487.00 | | 219 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 346.00 | 463 346.00 | | 463 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 104.00 | 56 104.00 | | 56 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 127.00 | 42 127.00 | | 42 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 741.00 | | | 385 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -35 308.00 | | | -35 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 530.00 | 226 530.00 | 20 000.00 | 246 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 571.00 | 796 829.00 | | 1 182 571.00 |