| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 243.00 | 12 523.00 | 1 721.00 | 14 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 842.00 | 298 841.00 | 203 001.00 | 501 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 421.00 | 311 364.00 | 230 057.00 | 541 421.00 |
BT Marchandises | 977 104.00 | 91 694.00 | 885 410.00 | 977 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 134.00 | | 14 134.00 | 14 134.00 |
BZ Autres créances | 104 464.00 | | 104 464.00 | 104 464.00 |
CF Disponibilités | 21 532.00 | | 21 532.00 | 21 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 235.00 | 91 694.00 | 1 025 541.00 | 1 117 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 657.00 | 403 058.00 | 1 255 599.00 | 1 658 657.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 423 803.00 | 345 391.00 | | 423 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 897.00 | 78 412.00 | | 63 897.00 |
DL TOTAL (I) | 498 699.00 | 434 803.00 | | 498 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 767.00 | 394 626.00 | | 458 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549.00 | 1 791.00 | | 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 964.00 | 566 667.00 | | 148 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 619.00 | 115 794.00 | | 148 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 900.00 | 1 078 878.00 | | 756 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 599.00 | 1 513 680.00 | | 1 255 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 226.00 | 703 500.00 | | 372 226.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 283 418.00 | |
FD Production vendue biens | | | 459 462.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 742 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 748 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 711 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 152 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 093.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 41 207.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 677 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275.00 | | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 287.00 | 3 876.00 | | 3 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 013.00 | -3 876.00 | | -3 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 208.00 | 5 750.00 | | 1 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 748 341.00 | 3 766 490.00 | | 3 748 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 684 444.00 | 3 688 077.00 | | 3 684 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 897.00 | 78 412.00 | | 63 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 940.00 | | 21 300.00 | 539 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 818.00 | 541 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 818.00 | 516 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 604.00 | | 21 300.00 | 514 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 975.00 | 41 207.00 | 19 818.00 | 289 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 975.00 | 41 207.00 | 19 818.00 | 289 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 964.00 | 148 964.00 | | 148 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 134.00 | 14 134.00 | | 14 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 093.00 | 74 093.00 | | 74 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 674.00 | | | 384 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -9 297.00 | | | -9 297.00 |
VP Divers | 104 465.00 | 104 465.00 | | 104 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 619.00 | 148 619.00 | | 148 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 599.00 | 118 599.00 | 20 000.00 | 138 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 900.00 | 372 226.00 | | 756 900.00 |