| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 243.00 | 13 944.00 | 300.00 | 14 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 717.00 | 404 348.00 | 126 370.00 | 530 717.00 |
BF Prêts | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 296.00 | 418 291.00 | 232 005.00 | 650 296.00 |
BT Marchandises | 1 516 117.00 | 46 788.00 | 1 469 329.00 | 1 516 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 165.00 | | 177 165.00 | 177 165.00 |
BZ Autres créances | 12 929.00 | | 12 929.00 | 12 929.00 |
CF Disponibilités | 184 860.00 | | 184 860.00 | 184 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 891 070.00 | 46 788.00 | 1 844 282.00 | 1 891 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 541 366.00 | 465 079.00 | 2 076 287.00 | 2 541 366.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 620 485.00 | 520 159.00 | | 620 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 439.00 | 100 327.00 | | 151 439.00 |
DL TOTAL (I) | 782 924.00 | 631 485.00 | | 782 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 377.00 | 548 439.00 | | 441 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 200.00 | 2 284.00 | | 12 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 611.00 | 327 356.00 | | 616 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 175.00 | 133 514.00 | | 223 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 293 363.00 | 1 011 592.00 | | 1 293 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 076 287.00 | 1 643 077.00 | | 2 076 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 494.00 | 533 372.00 | | 439 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 883.00 | 15 067.00 | | 1 883.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 652 358.00 | |
FD Production vendue biens | | | 290 983.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 943 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 990 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 888 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -285 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 738.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 775 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 694.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156.00 | 538.00 | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 756.00 | 606.00 | | 1 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 600.00 | -68.00 | | -1 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 655.00 | 32 369.00 | | 52 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 990 663.00 | 4 116 543.00 | | 3 990 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 839 224.00 | 4 016 216.00 | | 3 839 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 439.00 | 100 327.00 | | 151 439.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 923.00 | | 80 373.00 | 569 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 650 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 544 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 588.00 | | 373.00 | 544 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 80 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 346.00 | 35 945.00 | | 382 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 346.00 | 35 945.00 | | 382 346.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 611.00 | 616 611.00 | | 616 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 175.00 | 223 175.00 | | 223 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
UP Prêts | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 177 165.00 | 177 165.00 | | 177 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 494.00 | | | 439 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 878.00 | | | 93 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 929.00 | 12 929.00 | | 12 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 093.00 | 190 093.00 | 100 000.00 | 290 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 363.00 | 853 869.00 | | 1 293 363.00 |