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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 243.00 | 11 738.00 | 2 505.00 | 14 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 361.00 | 278 237.00 | 222 123.00 | 500 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 940.00 | 289 975.00 | 249 964.00 | 539 940.00 |
BT Marchandises | 1 129 973.00 | 94 726.00 | 1 035 247.00 | 1 129 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 648.00 | | 151 648.00 | 151 648.00 |
BZ Autres créances | 28 062.00 | | 28 062.00 | 28 062.00 |
CF Disponibilités | 48 759.00 | | 48 759.00 | 48 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 442.00 | 94 726.00 | 1 263 716.00 | 1 358 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 381.00 | 384 701.00 | 1 513 680.00 | 1 898 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 345 391.00 | 272 776.00 | | 345 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 412.00 | 72 615.00 | | 78 412.00 |
DL TOTAL (I) | 434 803.00 | 356 391.00 | | 434 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 626.00 | 427 868.00 | | 394 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 791.00 | 56 104.00 | | 1 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 667.00 | 463 346.00 | | 566 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 794.00 | 235 252.00 | | 115 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 878.00 | 1 182 571.00 | | 1 078 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 680.00 | 1 538 961.00 | | 1 513 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 249.00 | 42 127.00 | | 19 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 302 278.00 | |
FD Production vendue biens | | | 460 328.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 762 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 766 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 957 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 822.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 673 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 876.00 | 2 767.00 | | 3 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 876.00 | -2 767.00 | | -3 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 750.00 | 9 163.00 | | 5 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 766 490.00 | 3 063 606.00 | | 3 766 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 688 077.00 | 2 990 991.00 | | 3 688 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 412.00 | 72 615.00 | | 78 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 353.00 | | | 533 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 539 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 514 604.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 017.00 | | | 508 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 153.00 | 41 822.00 | | 248 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 153.00 | 41 822.00 | | 248 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 667.00 | 566 667.00 | | 566 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 47 852.00 | | | 47 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 249.00 | 19 249.00 | | 19 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 377.00 | | | 375 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 364.00 | | | 10 364.00 |
VP Divers | 131 859.00 | | | 131 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 794.00 | 115 794.00 | | 115 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 710.00 | 179 710.00 | 20 000.00 | 199 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 878.00 | 703 500.00 | | 1 078 878.00 |