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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 243.00 | 13 071.00 | 1 172.00 | 14 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 344.00 | 333 428.00 | 196 917.00 | 530 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 923.00 | 346 499.00 | 223 425.00 | 569 923.00 |
BT Marchandises | 943 557.00 | 89 154.00 | 854 403.00 | 943 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 845.00 | | 130 845.00 | 130 845.00 |
BZ Autres créances | 124 553.00 | | 124 553.00 | 124 553.00 |
CF Disponibilités | 15 088.00 | | 15 088.00 | 15 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 043.00 | 89 154.00 | 1 124 889.00 | 1 214 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 966.00 | 435 653.00 | 1 348 314.00 | 1 783 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 487 699.00 | 423 803.00 | | 487 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 459.00 | 63 897.00 | | 32 459.00 |
DL TOTAL (I) | 531 159.00 | 498 699.00 | | 531 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 280.00 | 458 767.00 | | 415 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 053.00 | 549.00 | | 4 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 623.00 | 148 964.00 | | 238 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 198.00 | 148 619.00 | | 159 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 155.00 | 756 900.00 | | 817 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 314.00 | 1 255 599.00 | | 1 348 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 097.00 | 372 226.00 | | 448 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 222.00 | 74 093.00 | | 46 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 288 776.00 | |
FD Production vendue biens | | | 499 875.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 788 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 796 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 755 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 812.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 135.00 | |
GE Autres charges | | | 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 750 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 275.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 375.00 | 3 287.00 | | 1 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 375.00 | -3 013.00 | | -1 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 275.00 | 1 208.00 | | 6 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 796 044.00 | 3 748 341.00 | | 3 796 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 763 585.00 | 3 684 444.00 | | 3 763 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 459.00 | 63 897.00 | | 32 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 421.00 | | 28 502.00 | 541 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 544 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 086.00 | | 28 502.00 | 516 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 364.00 | 35 135.00 | | 311 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 364.00 | 35 135.00 | | 311 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 623.00 | 238 623.00 | | 238 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 198.00 | 159 198.00 | | 159 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 130 845.00 | 130 845.00 | | 130 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 222.00 | 46 222.00 | | 46 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 058.00 | | | 369 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 616.00 | | | 15 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 553.00 | 124 553.00 | | 124 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 398.00 | 255 398.00 | 20 000.00 | 275 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 155.00 | 448 097.00 | | 817 155.00 |