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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
AH Fonds commercial | 94 425.00 | | 94 425.00 | 94 425.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 000.00 | 15 319.00 | 51 681.00 | 67 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 690.00 | 74 635.00 | 37 055.00 | 111 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 046.00 | | 15 046.00 | 15 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 816.00 | 92 009.00 | 198 807.00 | 290 816.00 |
BT Marchandises | 398 749.00 | 10 598.00 | 388 151.00 | 398 749.00 |
BZ Autres créances | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 950.00 | | 40 950.00 | 40 950.00 |
CF Disponibilités | 165 835.00 | | 165 835.00 | 165 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 081.00 | 10 598.00 | 602 483.00 | 613 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 898.00 | 102 607.00 | 801 290.00 | 903 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 420 414.00 | 420 414.00 | | 420 414.00 |
DH Report à nouveau | -17 799.00 | -62 615.00 | | -17 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 678.00 | 44 816.00 | | 37 678.00 |
DL TOTAL (I) | 693 293.00 | 655 614.00 | | 693 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 257.00 | 44 409.00 | | 39 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 097.00 | 4 147.00 | | 5 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 864.00 | 100 413.00 | | 56 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 423.00 | 9 412.00 | | 6 423.00 |
EA Autres dettes | 357.00 | 355.00 | | 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 998.00 | 158 735.00 | | 107 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 290.00 | 814 349.00 | | 801 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 267 706.00 | | 267 706.00 | 267 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 706.00 | | 267 706.00 | 267 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 299.00 | |
GE Autres charges | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 609.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 609.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 105.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 105.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 504.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 635.00 | 301 050.00 | | 271 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 956.00 | 256 234.00 | | 233 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 678.00 | 44 816.00 | | 37 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 864.00 | 56 864.00 | | 56 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 147.00 | 7 547.00 | 600.00 | 8 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 998.00 | 74 095.00 | 22 657.00 | 107 998.00 |