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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
AH Fonds commercial | 94 425.00 | | 94 425.00 | 94 425.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 000.00 | 20 069.00 | 46 931.00 | 67 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 690.00 | 82 760.00 | 28 930.00 | 111 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 046.00 | | 15 046.00 | 15 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 816.00 | 104 884.00 | 185 932.00 | 290 816.00 |
BT Marchandises | 399 900.00 | 5 526.00 | 394 374.00 | 399 900.00 |
BZ Autres créances | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 950.00 | | 40 950.00 | 40 950.00 |
CF Disponibilités | 181 142.00 | | 181 142.00 | 181 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 568.00 | 5 526.00 | 621 042.00 | 626 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 385.00 | 110 410.00 | 806 975.00 | 917 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 440 293.00 | 420 414.00 | | 440 293.00 |
DH Report à nouveau | | -17 799.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 238.00 | 37 678.00 | | 18 238.00 |
DL TOTAL (I) | 711 531.00 | 693 293.00 | | 711 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 962.00 | 39 257.00 | | 33 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 931.00 | 5 097.00 | | 9 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 800.00 | 56 864.00 | | 39 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 394.00 | 6 423.00 | | 11 394.00 |
EA Autres dettes | 358.00 | 357.00 | | 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 444.00 | 107 998.00 | | 95 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 975.00 | 801 290.00 | | 806 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 234 262.00 | | 234 262.00 | 234 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 262.00 | | 234 262.00 | 234 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 526.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 270.00 | 271 635.00 | | 256 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 032.00 | 233 956.00 | | 238 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 238.00 | 37 678.00 | | 18 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 598.00 | 5 526.00 | 10 598.00 | 10 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 598.00 | 5 526.00 | 10 598.00 | 10 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 598.00 | 5 526.00 | 10 598.00 | 10 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 931.00 | 9 931.00 | | 9 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 800.00 | 39 800.00 | | 39 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 962.00 | 5 493.00 | 23 288.00 | 33 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 394.00 | 11 394.00 | | 11 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 176.00 | 4 576.00 | 600.00 | 5 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 444.00 | 66 974.00 | 23 288.00 | 95 444.00 |