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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 255.00 | 2 788.00 | 1 466.00 | 4 255.00 |
AH Fonds commercial | 94 425.00 | | 94 425.00 | 94 425.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 000.00 | 34 318.00 | 32 681.00 | 67 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 780.00 | 65 191.00 | 12 589.00 | 77 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 046.00 | | 15 046.00 | 15 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 506.00 | 102 298.00 | 156 208.00 | 258 506.00 |
BT Marchandises | 313 449.00 | 11 989.00 | 301 460.00 | 313 449.00 |
BZ Autres créances | 14 713.00 | | 14 713.00 | 14 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 950.00 | | 40 950.00 | 40 950.00 |
CF Disponibilités | 274 455.00 | | 274 455.00 | 274 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 146.00 | 11 989.00 | 632 157.00 | 644 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 653.00 | 114 287.00 | 788 365.00 | 902 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 423 880.00 | 466 109.00 | | 423 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 099.00 | -19 229.00 | | 10 099.00 |
DL TOTAL (I) | 686 980.00 | 699 880.00 | | 686 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 360.00 | 23 356.00 | | 70 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 4 658.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 754.00 | 31 699.00 | | 24 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 223.00 | 4 170.00 | | 6 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 385.00 | 63 884.00 | | 101 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 365.00 | 763 765.00 | | 788 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155 237.00 | | 155 237.00 | 155 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 237.00 | | 155 237.00 | 155 237.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 512.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 989.00 | |
GE Autres charges | | | 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 600.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 375.00 | 600.00 | | 5 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 375.00 | | | -5 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 657.00 | 192 834.00 | | 182 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 557.00 | 212 063.00 | | 172 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 099.00 | -19 229.00 | | 10 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 564.00 | 15 888.00 | 45 154.00 | 131 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 156.00 | 6 541.00 | 2 589.00 | 33 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 409.00 | 9 348.00 | 42 565.00 | 98 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 11 989.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 989.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 989.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 291.00 | 15 291.00 | | 15 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4.00 | -8.00 | 1.00 | 4.00 |