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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 644.00 | 3 586.00 | 1 057.00 | 4 644.00 |
AH Fonds commercial | 94 425.00 | | 94 425.00 | 94 425.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 000.00 | 29 568.00 | 37 431.00 | 67 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 132.00 | 98 408.00 | 18 723.00 | 117 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 046.00 | | 15 046.00 | 15 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 298 247.00 | 131 564.00 | 166 682.00 | 298 247.00 |
BT Marchandises | 341 590.00 | | 341 590.00 | 341 590.00 |
BZ Autres créances | 7 743.00 | | 7 743.00 | 7 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 950.00 | | 40 950.00 | 40 950.00 |
CF Disponibilités | 206 797.00 | | 206 797.00 | 206 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 597 082.00 | | 597 082.00 | 597 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 329.00 | 131 564.00 | 763 765.00 | 895 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 466 109.00 | 458 530.00 | | 466 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 229.00 | 7 578.00 | | -19 229.00 |
DL TOTAL (I) | 699 880.00 | 719 109.00 | | 699 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 356.00 | 28 519.00 | | 23 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 658.00 | 6 047.00 | | 4 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 699.00 | 45 112.00 | | 31 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 170.00 | 6 395.00 | | 4 170.00 |
EA Autres dettes | | 288.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 63 884.00 | 86 363.00 | | 63 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 765.00 | 805 473.00 | | 763 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 181 169.00 | | 181 169.00 | 181 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 169.00 | | 181 169.00 | 181 169.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 117.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 19.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 590.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 834.00 | 209 317.00 | | 192 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 063.00 | 201 738.00 | | 212 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 229.00 | 7 578.00 | | -19 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 947.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 446.00 | 13 118.00 | | 118 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 543.00 | 5 613.00 | | 27 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 904.00 | 7 505.00 | | 90 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 699.00 | 31 699.00 | | 31 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 357.00 | 2 996.00 | 20 361.00 | 23 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 885.00 | 43 524.00 | 20 361.00 | 63 885.00 |