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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 644.00 | 2 724.00 | 1 920.00 | 4 644.00 |
AH Fonds commercial | 94 425.00 | | 94 425.00 | 94 425.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 000.00 | 24 819.00 | 42 181.00 | 67 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 185.00 | 90 904.00 | 22 281.00 | 113 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 046.00 | | 15 046.00 | 15 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 900.00 | 118 446.00 | 176 454.00 | 294 900.00 |
BT Marchandises | 400 387.00 | 4 330.00 | 396 057.00 | 400 387.00 |
BZ Autres créances | 8 738.00 | | 8 738.00 | 8 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 950.00 | | 40 950.00 | 40 950.00 |
CF Disponibilités | 182 155.00 | | 182 155.00 | 182 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 350.00 | 4 330.00 | 629 020.00 | 633 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 250.00 | 122 777.00 | 805 473.00 | 928 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 458 531.00 | 440 293.00 | | 458 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 579.00 | 18 238.00 | | 7 579.00 |
DL TOTAL (I) | 719 110.00 | 711 531.00 | | 719 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 520.00 | 33 962.00 | | 28 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 047.00 | 9 931.00 | | 6 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 113.00 | 39 800.00 | | 45 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 396.00 | 11 394.00 | | 6 396.00 |
EA Autres dettes | 289.00 | 358.00 | | 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 364.00 | 95 444.00 | | 86 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 473.00 | 806 975.00 | | 805 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200 227.00 | | 200 227.00 | 200 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 227.00 | | 200 227.00 | 200 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 526.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 563.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 330.00 | |
GE Autres charges | | | 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | | | -19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 590.00 | 2 807.00 | | 1 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 317.00 | 256 270.00 | | 209 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 738.00 | 238 032.00 | | 201 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 579.00 | 18 238.00 | | 7 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 526.00 | 4 330.00 | 5 526.00 | 5 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 526.00 | 4 330.00 | 5 526.00 | 5 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 113.00 | 45 113.00 | | 45 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 520.00 | 5 634.00 | 22 885.00 | 28 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 457.00 | 9 857.00 | 600.00 | 10 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 364.00 | 63 478.00 | 22 885.00 | 86 364.00 |