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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 648.00 | 11 616.00 | 75 031.00 | 86 648.00 |
AH Fonds commercial | 26 707.00 | | 26 707.00 | 26 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 402.00 | 77 055.00 | 11 347.00 | 88 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 798 635.00 | 598 464.00 | 200 170.00 | 798 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 697.00 | 687 136.00 | 314 561.00 | 1 001 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 935.00 | | 10 935.00 | 10 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 718.00 | 7 379.00 | 176 339.00 | 183 718.00 |
BZ Autres créances | 41 519.00 | | 41 519.00 | 41 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CF Disponibilités | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 517.00 | 7 379.00 | 234 138.00 | 241 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 215.00 | 694 515.00 | 548 700.00 | 1 243 215.00 |
CP Parts à moins d’un an | 699.00 | | | 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
DG Autres réserves | 144 372.00 | | | 144 372.00 |
DH Report à nouveau | -93 963.00 | | | -93 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 789.00 | | | -52 789.00 |
DL TOTAL (I) | 93 176.00 | | | 93 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 479.00 | | | 181 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 763.00 | | | 49 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 750.00 | | | 207 750.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
EA Autres dettes | 11 499.00 | | | 11 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 523.00 | | | 455 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 700.00 | | | 548 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 332.00 | | | 397 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 016.00 | | | 83 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
FD Production vendue biens | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
FG Production vendue services | 1 559 028.00 | | 1 559 028.00 | 1 559 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 559 170.00 | | 1 559 170.00 | 1 559 170.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 698 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 907 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 827.00 | |
GE Autres charges | | | 5 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 780 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 115 956.00 | | | 115 956.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 863.00 | | | 8 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 636.00 | | | 34 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 741 563.00 | | | 1 741 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 794 353.00 | | | 1 794 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 789.00 | | | -52 789.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 532.00 | | | 35 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 114 226.00 | | 52 669.00 | 1 114 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 197.00 | 1 001 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 197.00 | 887 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 355.00 | | | 113 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 999 866.00 | | 52 369.00 | 999 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 004.00 | | 300.00 | 1 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736 495.00 | 110 261.00 | 159 620.00 | 736 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 616.00 | | | 11 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 878.00 | 110 261.00 | 159 620.00 | 724 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 373.00 | 3 827.00 | 2 821.00 | 6 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 373.00 | 3 827.00 | 2 821.00 | 6 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 373.00 | 3 827.00 | 2 821.00 | 6 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 827.00 | 2 821.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 763.00 | 49 763.00 | | 49 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 830.00 | 89 830.00 | | 89 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 565.00 | 95 565.00 | | 95 565.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 499.00 | 11 499.00 | | 11 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
UX Autres créances clients | 172 511.00 | | | 172 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 553.00 | | | 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 206.00 | | | 11 206.00 |
VB T. V. A. | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 016.00 | 83 016.00 | | 83 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 462.00 | 40 271.00 | 58 190.00 | 98 462.00 |
VI Groupe et associés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 364.00 | | | 55 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
VP Divers | 10 295.00 | | | 10 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 989.00 | 15 989.00 | | 15 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 713.00 | | | 27 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 819.00 | 229 819.00 | | 229 819.00 |
VW T.V.A. | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 523.00 | 397 332.00 | 58 190.00 | 455 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 160.00 | | | 71 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 599.00 | | | 23 599.00 |
ST Autres comptes | 293 188.00 | | | 293 188.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 167.00 | | | 70 167.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 69 780.00 | | | 69 780.00 |
YT Sous‐traitance | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 615.00 | | | 78 615.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 445.00 | | | 82 445.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 445.00 | | | 11 445.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 389 876.00 | | | 389 876.00 |