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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 353.00 | 7 321.00 | 75 031.00 | 82 353.00 |
AH Fonds commercial | 26 707.00 | | 26 707.00 | 26 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 048.00 | 70 663.00 | 384.00 | 71 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 788 243.00 | 516 173.00 | 272 070.00 | 788 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 656.00 | 594 159.00 | 375 497.00 | 969 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 685.00 | | 9 685.00 | 9 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 182.00 | 25 822.00 | 195 359.00 | 221 182.00 |
BZ Autres créances | 77 544.00 | | 77 544.00 | 77 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CF Disponibilités | 29 796.00 | | 29 796.00 | 29 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 746.00 | | 5 746.00 | 5 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 130.00 | 25 822.00 | 318 307.00 | 344 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 787.00 | 619 982.00 | 693 805.00 | 1 313 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 699.00 | | | 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
DG Autres réserves | 144 372.00 | | | 144 372.00 |
DH Report à nouveau | -80 355.00 | | | -80 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 680.00 | | | 59 680.00 |
DL TOTAL (I) | 219 255.00 | | | 219 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 041.00 | | | 205 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 761.00 | | | 22 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 101.00 | | | 230 101.00 |
EA Autres dettes | 14 375.00 | | | 14 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 550.00 | | | 474 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 805.00 | | | 693 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 129.00 | | | 369 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 942.00 | | 177 001.00 | 976 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 286.00 | 969 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 294.00 | 109 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 991.00 | 859 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 355.00 | | | 113 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 862 282.00 | | 177 001.00 | 862 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 299.00 | 88 199.00 | 163 339.00 | 669 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 616.00 | | 4 294.00 | 11 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 683.00 | 88 199.00 | 159 045.00 | 657 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 527.00 | 18 295.00 | | 7 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 527.00 | 18 295.00 | | 7 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 527.00 | 18 295.00 | | 7 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 295.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 761.00 | 22 761.00 | | 22 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 372.00 | 106 372.00 | | 106 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 449.00 | 84 449.00 | | 84 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 375.00 | 14 375.00 | | 14 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
UX Autres créances clients | 221 182.00 | 221 182.00 | | 221 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VB T. V. A. | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 041.00 | 99 621.00 | 105 420.00 | 205 041.00 |
VI Groupe et associés | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 973.00 | | | 152 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 104.00 | | | 127 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 992.00 | 29 992.00 | | 29 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 358.00 | 71 358.00 | | 71 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 171.00 | 305 171.00 | | 305 171.00 |
VW T.V.A. | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 550.00 | 369 129.00 | 105 420.00 | 474 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 087.00 | | | 65 087.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 609.00 | | | 26 609.00 |
ST Autres comptes | 303 214.00 | | | 303 214.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 882.00 | | | 77 882.00 |
YT Sous‐traitance | 28 699.00 | | | 28 699.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 087.00 | | | 7 087.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 174.00 | | | 72 174.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 068.00 | | | 96 068.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 872.00 | | | 34 872.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 442 054.00 | | | 442 054.00 |