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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 995.00 | 4 963.00 | 75 031.00 | 79 995.00 |
AH Fonds commercial | 26 707.00 | | 26 707.00 | 26 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 504.00 | 47 073.00 | 4 430.00 | 51 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 759 079.00 | 539 900.00 | 219 178.00 | 759 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 590.00 | 591 937.00 | 326 652.00 | 918 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 618.00 | | 10 618.00 | 10 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 011.00 | 7 039.00 | 159 972.00 | 167 011.00 |
BZ Autres créances | 52 173.00 | | 52 173.00 | 52 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CF Disponibilités | 103 762.00 | | 103 762.00 | 103 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 007.00 | 7 039.00 | 327 968.00 | 335 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 598.00 | 598 977.00 | 654 620.00 | 1 253 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 699.00 | | | 699.00 |
CR Parts à plus d’un an | 699.00 | | | 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
DG Autres réserves | 121 469.00 | | | 121 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 264.00 | | | -149 264.00 |
DL TOTAL (I) | 70 104.00 | | | 70 104.00 |
DP Provisions pour risques | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 951.00 | | | 232 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 532.00 | | | 66 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 114.00 | | | 256 114.00 |
EA Autres dettes | 23 770.00 | | | 23 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 367.00 | | | 579 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 620.00 | | | 654 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 484.00 | | | 479 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 834.00 | | 113 373.00 | 934 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 617.00 | 918 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 617.00 | 810 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 702.00 | | | 106 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 827.00 | | 113 373.00 | 826 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 835.00 | 116 605.00 | 116 503.00 | 591 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 872.00 | 116 605.00 | 116 503.00 | 586 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 149.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 344.00 | 397.00 | 701.00 | 7 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 344.00 | 397.00 | 701.00 | 7 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 344.00 | 5 546.00 | 701.00 | 7 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 397.00 | 701.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 149.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 532.00 | 66 532.00 | | 66 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 267.00 | 118 267.00 | | 118 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 540.00 | 84 540.00 | | 84 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 770.00 | 23 770.00 | | 23 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
UX Autres créances clients | 167 011.00 | 167 011.00 | | 167 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VB T. V. A. | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 951.00 | 133 068.00 | 99 882.00 | 232 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 264.00 | | | 113 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 507 953.00 | | | 507 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 372.00 | 41 372.00 | | 41 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 073.00 | 45 073.00 | | 45 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 149.00 | 221 149.00 | | 221 149.00 |
VW T.V.A. | 11 934.00 | 11 934.00 | | 11 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 367.00 | 479 484.00 | 99 882.00 | 579 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 886.00 | | | 68 886.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 043.00 | | | 25 043.00 |
ST Autres comptes | 370 653.00 | | | 370 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 258.00 | | | 77 258.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 392.00 | | | 392.00 |
YT Sous‐traitance | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 940.00 | | | 73 940.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 797.00 | | | 92 797.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 753.00 | | | 37 753.00 |
ZE Dividendes | 64 080.00 | | | 64 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 476 648.00 | | | 476 648.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |