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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 648.00 | 11 616.00 | 75 031.00 | 86 648.00 |
AH Fonds commercial | 26 707.00 | | 26 707.00 | 26 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 765.00 | 80 084.00 | 1 680.00 | 81 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 780 517.00 | 577 598.00 | 202 918.00 | 780 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 942.00 | 669 299.00 | 307 642.00 | 976 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 279.00 | | 8 279.00 | 8 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 578.00 | 7 527.00 | 175 051.00 | 182 578.00 |
BZ Autres créances | 94 769.00 | | 94 769.00 | 94 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CF Disponibilités | 11 302.00 | | 11 302.00 | 11 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 974.00 | | 4 974.00 | 4 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 851.00 | 7 527.00 | 295 324.00 | 302 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 793.00 | 676 826.00 | 602 966.00 | 1 279 793.00 |
CP Parts à moins d’un an | 699.00 | | | 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
DG Autres réserves | 144 372.00 | | | 144 372.00 |
DH Report à nouveau | -134 720.00 | | | -134 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 365.00 | | | 54 365.00 |
DL TOTAL (I) | 159 574.00 | | | 159 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 320.00 | | | 196 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 544.00 | | | 31 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 461.00 | | | 196 461.00 |
EA Autres dettes | 16 795.00 | | | 16 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 392.00 | | | 443 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 966.00 | | | 602 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 392.00 | | | 443 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 147.00 | | | 17 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 624.00 | | 17 145.00 | 960 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 826.00 | 976 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 826.00 | 862 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 355.00 | | | 113 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 964.00 | | 17 145.00 | 845 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 176.00 | 81 950.00 | 826.00 | 588 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 616.00 | | | 11 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 560.00 | 81 950.00 | 826.00 | 576 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 438.00 | | 3 911.00 | 11 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 438.00 | | 3 911.00 | 11 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 438.00 | | 3 911.00 | 11 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 911.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 544.00 | 31 544.00 | | 31 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 777.00 | 99 777.00 | | 99 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 422.00 | 68 422.00 | | 68 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 795.00 | 16 795.00 | | 16 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
UX Autres créances clients | 182 578.00 | 182 578.00 | | 182 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VB T. V. A. | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 147.00 | 17 147.00 | | 17 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 172.00 | 179 172.00 | | 179 172.00 |
VI Groupe et associés | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 773.00 | | | 75 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 073.00 | 45 073.00 | | 45 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 025.00 | 22 025.00 | | 22 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 348.00 | 46 348.00 | | 46 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 022.00 | 283 022.00 | | 283 022.00 |
VW T.V.A. | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 392.00 | 443 392.00 | | 443 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 813.00 | | | 62 813.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 380.00 | | | 32 380.00 |
ST Autres comptes | 311 393.00 | | | 311 393.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 453.00 | | | 70 453.00 |
YT Sous‐traitance | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 221.00 | | | 13 221.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 341.00 | | | 6 341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 154.00 | | | 69 154.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 750.00 | | | 96 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 478.00 | | | 26 478.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 429 378.00 | | | 429 378.00 |