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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 648.00 | 11 616.00 | 75 031.00 | 86 648.00 |
AH Fonds commercial | 26 707.00 | | 26 707.00 | 26 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 765.00 | 78 554.00 | 3 210.00 | 81 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 764 199.00 | 498 005.00 | 266 194.00 | 764 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 624.00 | 588 176.00 | 372 447.00 | 960 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 504.00 | | 8 504.00 | 8 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 057.00 | 11 438.00 | 125 619.00 | 137 057.00 |
BZ Autres créances | 82 015.00 | | 82 015.00 | 82 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CF Disponibilités | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 584.00 | | 5 584.00 | 5 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 005.00 | 11 438.00 | 225 567.00 | 237 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 629.00 | 599 614.00 | 598 015.00 | 1 197 629.00 |
CP Parts à moins d’un an | 699.00 | | | 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
DG Autres réserves | 144 372.00 | | | 144 372.00 |
DH Report à nouveau | -95 605.00 | | | -95 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 115.00 | | | -39 115.00 |
DL TOTAL (I) | 105 209.00 | | | 105 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 919.00 | | | 242 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 913.00 | | | 49 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 379.00 | | | 181 379.00 |
EA Autres dettes | 16 322.00 | | | 16 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 806.00 | | | 492 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 015.00 | | | 598 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 268.00 | | | 360 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 871.00 | | | 25 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 088.00 | | 79 563.00 | 1 051 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 026.00 | 960 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 026.00 | 845 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 355.00 | | | 113 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 936 427.00 | | 79 563.00 | 936 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 698.00 | 79 313.00 | 168 835.00 | 677 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 616.00 | | | 11 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 081.00 | 79 313.00 | 168 835.00 | 666 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 299.00 | | 9 861.00 | 21 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 299.00 | | 9 861.00 | 21 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 299.00 | | 9 861.00 | 21 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 861.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 913.00 | 49 913.00 | | 49 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 972.00 | 84 972.00 | | 84 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 307.00 | 68 307.00 | | 68 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 322.00 | 16 322.00 | | 16 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
UX Autres créances clients | 137 057.00 | | | 137 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 957.00 | | | 957.00 |
VB T. V. A. | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 871.00 | 25 871.00 | | 25 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 048.00 | 84 511.00 | 132 537.00 | 217 048.00 |
VI Groupe et associés | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 720.00 | | | 146 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 358.00 | | | 160 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 174.00 | | | 53 174.00 |
VP Divers | 9 555.00 | | | 9 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 034.00 | 22 034.00 | | 22 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 256.00 | | | 14 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 356.00 | 225 356.00 | | 225 356.00 |
VW T.V.A. | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 806.00 | 360 268.00 | 132 537.00 | 492 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 820.00 | | | 71 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 264.00 | | | 25 264.00 |
ST Autres comptes | 285 689.00 | | | 285 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 076.00 | | | 71 076.00 |
YT Sous‐traitance | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 825.00 | | | 21 825.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77 512.00 | | | 77 512.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 995.00 | | | 83 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 109.00 | | | 32 109.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 406 639.00 | | | 406 639.00 |