| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 413.00 | | 72 413.00 | 72 413.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 092.00 | 3 811.00 | 375 281.00 | 379 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 390.00 | | 44 390.00 | 44 390.00 |
BZ Autres créances | 44 323.00 | | 44 323.00 | 44 323.00 |
CF Disponibilités | 818 804.00 | | 818 804.00 | 818 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 517.00 | | 907 517.00 | 907 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 609.00 | 3 811.00 | 1 282 798.00 | 1 286 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 283 201.00 | | | 283 201.00 |
CU Autres participations | 23 477.00 | 3 811.00 | 19 666.00 | 23 477.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 20 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 549 066.00 | 439 827.00 | | 549 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 273.00 | 139 239.00 | | 167 273.00 |
DL TOTAL (I) | 1 266 340.00 | 1 099 066.00 | | 1 266 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | 52.00 | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 344.00 | 5 155.00 | | 6 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 017.00 | 29 762.00 | | 8 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 458.00 | 37 010.00 | | 16 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 798.00 | 1 136 076.00 | | 1 282 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 458.00 | 37 010.00 | | 16 458.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 754.00 | | 137 754.00 | 137 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 754.00 | | 137 754.00 | 137 754.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 516.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 841.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 432.00 | 189 651.00 | | 54 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 432.00 | 189 651.00 | | 54 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 101 980.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 101 980.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 432.00 | 87 671.00 | | 54 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 35 808.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 186.00 | 314 650.00 | | 192 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 913.00 | 175 411.00 | | 24 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 273.00 | 139 239.00 | | 167 273.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 092.00 | | 280 000.00 | 99 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 413.00 | | | 72 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 679.00 | | 280 000.00 | 26 679.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 811.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 811.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 811.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
UX Autres créances clients | 44 390.00 | | | 44 390.00 |
VB T. V. A. | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 197.00 | | | 42 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 915.00 | 371 915.00 | | 371 915.00 |
VW T.V.A. | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 458.00 | 16 458.00 | | 16 458.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 745.00 | 23 225.00 | | 1 745.00 |
ST Autres comptes | 2 513.00 | 1 038.00 | | 2 513.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 828.00 | 12 828.00 | | 12 828.00 |
YT Sous‐traitance | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 516.00 | 532.00 | | 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 516.00 | 532.00 | | 516.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 950.00 | 21 600.00 | | 11 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 646.00 | 4 444.00 | | 3 646.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 586.00 | 37 091.00 | | 20 586.00 |