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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 413.00 | | 72 413.00 | 72 413.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 999.00 | | 633 999.00 | 633 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 200.00 | | 32 200.00 | 32 200.00 |
BZ Autres créances | 17 207.00 | | 17 207.00 | 17 207.00 |
CF Disponibilités | 676 292.00 | | 676 292.00 | 676 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 700.00 | | 730 700.00 | 730 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 699.00 | | 1 364 699.00 | 1 364 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
CU Autres participations | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 790 717.00 | 668 173.00 | | 790 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 159.00 | 122 544.00 | | 16 159.00 |
DL TOTAL (I) | 1 356 875.00 | 1 340 717.00 | | 1 356 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | 78.00 | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 520.00 | | 2 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 704.00 | 3 147.00 | | 5 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 823.00 | 5 760.00 | | 7 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 699.00 | 1 346 477.00 | | 1 364 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 823.00 | 5 760.00 | | 7 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 350.00 | | 52 350.00 | 52 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 350.00 | | 52 350.00 | 52 350.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 588.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 159.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 140.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 141.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 65 281.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 092.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 092.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 50 189.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 324.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 352.00 | 165 637.00 | | 52 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 194.00 | 43 093.00 | | 36 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 159.00 | 122 544.00 | | 16 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 999.00 | | 150 000.00 | 483 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 561 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 633 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 413.00 | | | 72 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411 586.00 | | 150 000.00 | 411 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
UX Autres créances clients | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
VB T. V. A. | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 042.00 | | | 12 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 609.00 | 604 408.00 | 3 201.00 | 607 609.00 |
VW T.V.A. | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 791.00 | 1 700.00 | | 6 791.00 |
ST Autres comptes | 15 986.00 | 7 424.00 | | 15 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 828.00 | 12 828.00 | | 12 828.00 |
YW Taxe professionnelle | 588.00 | 626.00 | | 588.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 588.00 | 626.00 | | 588.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 190.00 | 19 300.00 | | 12 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 226.00 | 4 875.00 | | 6 226.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 605.00 | 21 952.00 | | 35 605.00 |