| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 413.00 | | 72 413.00 | 72 413.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 999.00 | | 1 033 999.00 | 1 033 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BZ Autres créances | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
CF Disponibilités | 463 740.00 | | 463 740.00 | 463 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 346.00 | | 501 346.00 | 501 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 345.00 | | 1 535 345.00 | 1 535 345.00 |
CP Parts à moins d’un an | 953 201.00 | | | 953 201.00 |
CU Autres participations | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 884 601.00 | 806 875.00 | | 884 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 837.00 | 77 726.00 | | 93 837.00 |
DL TOTAL (I) | 1 528 438.00 | 1 434 601.00 | | 1 528 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 851.00 | 2 278.00 | | 4 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 907.00 | 4 333.00 | | 6 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 345.00 | 1 438 935.00 | | 1 535 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 907.00 | 4 333.00 | | 6 907.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 912.00 | | 120 912.00 | 120 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 912.00 | | 120 912.00 | 120 912.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 837.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 913.00 | 107 555.00 | | 120 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 076.00 | 29 829.00 | | 27 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 837.00 | 77 726.00 | | 93 837.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 999.00 | | 210 000.00 | 823 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 961 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 033 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 413.00 | | | 72 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 751 586.00 | | 210 000.00 | 751 586.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
UX Autres créances clients | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
VB T. V. A. | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 807.00 | 990 807.00 | | 990 807.00 |
VW T.V.A. | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 511.00 | 1 798.00 | | 4 511.00 |
ST Autres comptes | 18 658.00 | 13 043.00 | | 18 658.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | 14 400.00 | | 3 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 307.00 | 589.00 | | 307.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 307.00 | 589.00 | | 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 800.00 | 2 797.00 | | 19 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 216.00 | 5 475.00 | | 5 216.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 769.00 | 29 240.00 | | 26 769.00 |