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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 413.00 | | 72 413.00 | 72 413.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 999.00 | | 1 123 999.00 | 1 123 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
CF Disponibilités | 446 753.00 | | 446 753.00 | 446 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 848.00 | | 462 848.00 | 462 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 847.00 | | 1 586 847.00 | 1 586 847.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 043 201.00 | | | 1 043 201.00 |
CU Autres participations | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 978 338.00 | 884 601.00 | | 978 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 554.00 | 93 737.00 | | 55 554.00 |
DL TOTAL (I) | 1 583 892.00 | 1 528 338.00 | | 1 583 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 160.00 | | 2 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300.00 | 4 851.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 955.00 | 7 027.00 | | 2 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 847.00 | 1 535 365.00 | | 1 586 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 955.00 | 7 027.00 | | 2 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 500.00 | 36 100.00 | 74 600.00 | 38 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 500.00 | 36 100.00 | 74 600.00 | 38 500.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | | | -23.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 620.00 | 120 913.00 | | 74 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 067.00 | 27 176.00 | | 19 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 554.00 | 93 737.00 | | 55 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 999.00 | | 90 000.00 | 1 033 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 051 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 123 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 413.00 | | | 72 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 961 586.00 | | 90 000.00 | 961 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
UX Autres créances clients | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 059 296.00 | 1 059 296.00 | | 1 059 296.00 |
VW T.V.A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 243.00 | 4 611.00 | | 2 243.00 |
ST Autres comptes | 1 950.00 | 18 658.00 | | 1 950.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 400.00 | 3 600.00 | | 14 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 451.00 | 307.00 | | 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 451.00 | 307.00 | | 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 700.00 | 19 800.00 | | 7 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 507.00 | 5 216.00 | | 3 507.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 593.00 | 26 869.00 | | 18 593.00 |