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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 413.00 | | 72 413.00 | 72 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 840.00 | 98 440.00 | 9 400.00 | 107 840.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 225 000.00 | | 1 225 000.00 | 1 225 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 560 919.00 | 98 440.00 | 1 462 479.00 | 1 560 919.00 |
BZ Autres créances | 65 168.00 | | 65 168.00 | 65 168.00 |
CF Disponibilités | 278 893.00 | | 278 893.00 | 278 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 901.00 | | 11 901.00 | 11 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 964.00 | | 355 964.00 | 355 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 883.00 | 98 440.00 | 1 818 443.00 | 1 916 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 228 201.00 | | | 1 228 201.00 |
CU Autres participations | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 033 892.00 | | | 1 033 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 229.00 | | | -92 229.00 |
DL TOTAL (I) | 1 491 662.00 | | | 1 491 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 335.00 | | | 316 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 780.00 | | | 326 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 443.00 | | | 1 818 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 780.00 | | | 326 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 674.00 | | 105 674.00 | 105 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 674.00 | | 105 674.00 | 105 674.00 |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -240 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154 566.00 | | | 154 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 566.00 | | | 154 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152 566.00 | | | 152 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 328.00 | | | 260 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 557.00 | | | 352 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 229.00 | | | -92 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 999.00 | | 477 486.00 | 1 123 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 1 380 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 566.00 | 1 560 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 566.00 | 107 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 413.00 | | | 72 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 407.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 051 586.00 | | 369 079.00 | 1 051 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 283.00 | -96 156.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 283.00 | -96 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 335.00 | 316 335.00 | | 316 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 225 000.00 | 1 225 000.00 | | 1 225 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VB T. V. A. | 65 166.00 | 65 166.00 | | 65 166.00 |
VI Groupe et associés | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 901.00 | 11 901.00 | | 11 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 305 272.00 | 1 305 272.00 | | 1 305 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 780.00 | 326 780.00 | | 326 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 143.00 | | | 10 143.00 |
ST Autres comptes | 27 007.00 | | | 27 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 311.00 | | | 14 311.00 |
YT Sous‐traitance | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
YW Taxe professionnelle | 718.00 | | | 718.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 718.00 | | | 718.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 535.00 | | | 17 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 986.00 | | | 16 986.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 579.00 | | | 52 579.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |