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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 605 704.00 | 296 214.00 | 2 309 490.00 | 2 605 704.00 |
AP Constructions | 5 730 221.00 | 4 047 031.00 | 1 683 190.00 | 5 730 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 336 563.00 | 4 343 245.00 | 3 993 318.00 | 8 336 563.00 |
BZ Autres créances | 3 067 278.00 | | 3 067 278.00 | 3 067 278.00 |
CF Disponibilités | 5 872.00 | | 5 872.00 | 5 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 073 150.00 | | 3 073 150.00 | 3 073 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 409 713.00 | 4 343 245.00 | 7 066 468.00 | 11 409 713.00 |
CU Autres participations | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 886 000.00 | 2 886 000.00 | | 2 886 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 282 507.00 | 263 841.00 | | 282 507.00 |
DH Report à nouveau | 2 473 246.00 | 2 118 588.00 | | 2 473 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 344.00 | 373 322.00 | | 380 344.00 |
DK Provisions réglementées | 859 326.00 | 901 290.00 | | 859 326.00 |
DL TOTAL (I) | 6 881 423.00 | 6 543 044.00 | | 6 881 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 246.00 | 225 243.00 | | 125 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 249.00 | 8 450.00 | | 7 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 549.00 | 49 212.00 | | 52 549.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 080.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 185 044.00 | 298 985.00 | | 185 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 066 468.00 | 6 842 030.00 | | 7 066 468.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 794 720.00 | | 794 720.00 | 794 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 720.00 | | 794 720.00 | 794 720.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 522 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 528 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 822.00 | 64 863.00 | | 65 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 822.00 | 64 863.00 | | 65 822.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 858.00 | 28 900.00 | | 23 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 858.00 | 28 900.00 | | 23 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 964.00 | 35 963.00 | | 41 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 172.00 | 186 662.00 | | 190 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 389.00 | 868 426.00 | | 868 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 046.00 | 495 103.00 | | 488 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 344.00 | 373 322.00 | | 380 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 296 463.00 | | 40 100.00 | 8 296 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 336 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 335 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 295 825.00 | | 40 100.00 | 8 295 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 638.00 | | | 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 171 448.00 | 171 797.00 | | 4 171 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 171 448.00 | 171 797.00 | | 4 171 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 901 291.00 | 23 858.00 | 65 822.00 | 901 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 901 291.00 | 23 858.00 | 65 822.00 | 901 291.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 858.00 | 65 822.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VB T. V. A. | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
VC Groupe et associés | 3 066 057.00 | | | 3 066 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 000.00 | 100 000.00 | 25 000.00 | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 339.00 | 49 339.00 | | 49 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 067 278.00 | 3 067 278.00 | | 3 067 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 044.00 | 160 044.00 | 25 000.00 | 185 044.00 |