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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 605 704.00 | 485 230.00 | 2 120 474.00 | 2 605 704.00 |
AP Constructions | 5 745 981.00 | 4 685 566.00 | 1 060 415.00 | 5 745 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 352 324.00 | 5 170 796.00 | 3 181 527.00 | 8 352 324.00 |
BZ Autres créances | 4 730 674.00 | | 4 730 674.00 | 4 730 674.00 |
CF Disponibilités | 845 149.00 | | 845 149.00 | 845 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 575 823.00 | | 5 575 823.00 | 5 575 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 928 147.00 | 5 170 796.00 | 8 757 350.00 | 13 928 147.00 |
CU Autres participations | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 886 000.00 | 2 886 000.00 | | 2 886 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 288 600.00 | 288 600.00 | | 288 600.00 |
DH Report à nouveau | 4 591 231.00 | 4 136 571.00 | | 4 591 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 708.00 | 454 660.00 | | 454 708.00 |
DK Provisions réglementées | 473 380.00 | 554 567.00 | | 473 380.00 |
DL TOTAL (I) | 8 693 920.00 | 8 320 398.00 | | 8 693 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 406.00 | 2 633.00 | | 2 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 838.00 | 1 847.00 | | 1 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 185.00 | 54 952.00 | | 59 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 430.00 | 59 433.00 | | 63 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 757 350.00 | 8 379 832.00 | | 8 757 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 430.00 | 59 433.00 | | 63 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 406.00 | 2 633.00 | | 2 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 818 968.00 | | 818 968.00 | 818 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 968.00 | | 818 968.00 | 818 968.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 327.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 535 879.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 537 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 186.00 | 82 187.00 | | 81 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 186.00 | 82 187.00 | | 81 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 186.00 | 82 187.00 | | 81 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 943.00 | 176 812.00 | | 163 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 740.00 | 905 415.00 | | 901 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 032.00 | 450 754.00 | | 447 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 708.00 | 454 660.00 | | 454 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 350 563.00 | | 1 761.00 | 8 350 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 352 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 351 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 349 925.00 | | 1 761.00 | 8 349 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 638.00 | | | 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 006 469.00 | 164 328.00 | | 5 006 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 006 469.00 | 164 328.00 | | 5 006 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 554 567.00 | | 81 187.00 | 554 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 554 567.00 | | 81 187.00 | 554 567.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 81 187.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VB T. V. A. | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VC Groupe et associés | 4 720 668.00 | 4 720 668.00 | | 4 720 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 185.00 | 59 185.00 | | 59 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 730 674.00 | 4 730 674.00 | | 4 730 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 430.00 | 63 430.00 | | 63 430.00 |