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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 605 704.00 | 447 427.00 | 2 158 277.00 | 2 605 704.00 |
AP Constructions | 5 744 221.00 | 4 559 042.00 | 1 185 179.00 | 5 744 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 350 563.00 | 5 006 469.00 | 3 344 094.00 | 8 350 563.00 |
BZ Autres créances | 7 373.00 | | 7 373.00 | 7 373.00 |
CF Disponibilités | 5 028 366.00 | | 5 028 366.00 | 5 028 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 035 739.00 | | 5 035 739.00 | 5 035 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 386 301.00 | 5 006 469.00 | 8 379 832.00 | 13 386 301.00 |
CU Autres participations | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 886 000.00 | 2 886 000.00 | | 2 886 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 288 600.00 | 288 600.00 | | 288 600.00 |
DH Report à nouveau | 4 136 571.00 | 3 684 542.00 | | 4 136 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 661.00 | 452 029.00 | | 454 661.00 |
DK Provisions réglementées | 554 567.00 | 636 754.00 | | 554 567.00 |
DL TOTAL (I) | 8 320 399.00 | 7 947 925.00 | | 8 320 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 634.00 | 147.00 | | 2 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 848.00 | 2 190.00 | | 1 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 952.00 | 61 403.00 | | 54 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 434.00 | 63 740.00 | | 59 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 379 832.00 | 8 011 665.00 | | 8 379 832.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 821 316.00 | | 821 316.00 | 821 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 316.00 | | 821 316.00 | 821 316.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 102.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 547 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 549 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 187.00 | 82 451.00 | | 82 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 187.00 | 82 451.00 | | 82 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 187.00 | 82 451.00 | | 82 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 812.00 | 181 346.00 | | 176 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 415.00 | 906 116.00 | | 905 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 755.00 | 454 087.00 | | 450 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 661.00 | 452 029.00 | | 454 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 348 563.00 | | 2 000.00 | 8 348 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 350 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 349 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 347 925.00 | | 2 000.00 | 8 347 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 638.00 | | | 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 841 367.00 | 165 102.00 | | 4 841 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 841 367.00 | 165 102.00 | | 4 841 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 636 754.00 | | 82 187.00 | 636 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 636 754.00 | | 82 187.00 | 636 754.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 82 187.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VB T. V. A. | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VC Groupe et associés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 952.00 | 54 952.00 | | 54 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 434.00 | 59 434.00 | | 59 434.00 |