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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 605 704.00 | 409 624.00 | 2 196 081.00 | 2 605 704.00 |
AP Constructions | 5 742 221.00 | 4 431 743.00 | 1 310 477.00 | 5 742 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 348 563.00 | 4 841 367.00 | 3 507 196.00 | 8 348 563.00 |
BZ Autres créances | 2 495 625.00 | | 2 495 625.00 | 2 495 625.00 |
CF Disponibilités | 2 008 844.00 | | 2 008 844.00 | 2 008 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 504 469.00 | | 4 504 469.00 | 4 504 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 853 032.00 | 4 841 367.00 | 8 011 665.00 | 12 853 032.00 |
CU Autres participations | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 886 000.00 | 2 886 000.00 | | 2 886 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 288 600.00 | 288 600.00 | | 288 600.00 |
DH Report à nouveau | 3 684 542.00 | 3 243 417.00 | | 3 684 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 029.00 | 441 125.00 | | 452 029.00 |
DK Provisions réglementées | 636 754.00 | 719 206.00 | | 636 754.00 |
DL TOTAL (I) | 7 947 925.00 | 7 578 348.00 | | 7 947 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 190.00 | 2 042.00 | | 2 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 403.00 | 69 780.00 | | 61 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 740.00 | 71 968.00 | | 63 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 011 665.00 | 7 650 316.00 | | 8 011 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 815 408.00 | | 815 408.00 | 815 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 408.00 | | 815 408.00 | 815 408.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 986.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 542 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 550 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 451.00 | 83 426.00 | | 82 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 451.00 | 83 426.00 | | 82 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 451.00 | 83 426.00 | | 82 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 346.00 | 180 562.00 | | 181 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 116.00 | 900 372.00 | | 906 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 087.00 | 459 247.00 | | 454 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 029.00 | 441 125.00 | | 452 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 336 563.00 | | 12 000.00 | 8 336 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 348 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 347 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 335 925.00 | | 12 000.00 | 8 335 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 638.00 | | | 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 676 381.00 | 164 986.00 | | 4 676 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 676 381.00 | 164 986.00 | | 4 676 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 719 206.00 | | 82 451.00 | 719 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 719 206.00 | | 82 451.00 | 719 206.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 82 451.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
VB T. V. A. | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VC Groupe et associés | 2 493 940.00 | 2 493 940.00 | | 2 493 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 129.00 | 54 129.00 | | 54 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 495 625.00 | 2 495 625.00 | | 2 495 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 740.00 | 63 740.00 | | 63 740.00 |