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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 605 704.00 | 371 820.00 | 2 233 884.00 | 2 605 704.00 |
AP Constructions | 5 730 221.00 | 4 304 561.00 | 1 425 660.00 | 5 730 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 336 563.00 | 4 676 381.00 | 3 660 182.00 | 8 336 563.00 |
BZ Autres créances | 3 986 004.00 | | 3 986 004.00 | 3 986 004.00 |
CF Disponibilités | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 990 134.00 | | 3 990 134.00 | 3 990 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 326 697.00 | 4 676 381.00 | 7 650 316.00 | 12 326 697.00 |
CU Autres participations | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 886 000.00 | 2 886 000.00 | | 2 886 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 288 600.00 | 288 600.00 | | 288 600.00 |
DH Report à nouveau | 3 243 417.00 | 2 847 497.00 | | 3 243 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 125.00 | 395 920.00 | | 441 125.00 |
DK Provisions réglementées | 719 206.00 | 802 631.00 | | 719 206.00 |
DL TOTAL (I) | 7 578 348.00 | 7 220 648.00 | | 7 578 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147.00 | 25 218.00 | | 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 042.00 | 1 720.00 | | 2 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 780.00 | 59 694.00 | | 69 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 968.00 | 86 632.00 | | 71 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 650 316.00 | 7 307 280.00 | | 7 650 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 806 616.00 | | 806 616.00 | 806 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 616.00 | | 806 616.00 | 806 616.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 528 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 538 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 426.00 | 67 732.00 | | 83 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 426.00 | 67 732.00 | | 83 426.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 037.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 037.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 426.00 | 56 695.00 | | 83 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 562.00 | 197 960.00 | | 180 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 372.00 | 875 730.00 | | 900 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 247.00 | 479 810.00 | | 459 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 125.00 | 395 920.00 | | 441 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 336 563.00 | | | 8 336 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 336 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 335 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 335 925.00 | | | 8 335 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 638.00 | | | 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 511 280.00 | 165 101.00 | | 4 511 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 511 280.00 | 165 101.00 | | 4 511 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 802 631.00 | 83 426.00 | 719 206.00 | 802 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 802 631.00 | 83 426.00 | 719 206.00 | 802 631.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 83 426.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 276.00 | 14 276.00 | | 14 276.00 |
VB T. V. A. | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VC Groupe et associés | 3 984 689.00 | 3 984 689.00 | | 3 984 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 504.00 | 55 504.00 | | 55 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 986 004.00 | 3 986 004.00 | | 3 986 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 968.00 | 71 968.00 | | 71 968.00 |