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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 454.00 | 128 480.00 | 20 974.00 | 149 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 935.00 | 134 289.00 | 151 646.00 | 285 935.00 |
BN En cours de production de biens | 182 139.00 | | 182 139.00 | 182 139.00 |
BT Marchandises | 251 531.00 | | 251 531.00 | 251 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 570.00 | 8 766.00 | 71 804.00 | 80 570.00 |
BZ Autres créances | 56 928.00 | | 56 928.00 | 56 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
CF Disponibilités | 285 210.00 | | 285 210.00 | 285 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 163.00 | | 25 163.00 | 25 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 541.00 | 8 766.00 | 1 102 776.00 | 1 111 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 476.00 | 143 055.00 | 1 254 421.00 | 1 397 476.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | 7 622.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 216 968.00 | 604 104.00 | | 216 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 548.00 | 9 053.00 | | 8 548.00 |
DL TOTAL (I) | 230 090.00 | 621 542.00 | | 230 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 182.00 | 31 634.00 | | 15 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 021.00 | 13 469.00 | | 296 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 352 679.00 | 426 438.00 | | 352 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 899.00 | 245 121.00 | | 218 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 995.00 | 113 004.00 | | 110 995.00 |
EA Autres dettes | 30 555.00 | 11 238.00 | | 30 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 331.00 | 840 904.00 | | 1 024 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 421.00 | 1 462 446.00 | | 1 254 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 553 045.00 | | 1 553 045.00 | 1 553 045.00 |
FG Production vendue services | 179 326.00 | | 179 326.00 | 179 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 732 370.00 | | 1 732 370.00 | 1 732 370.00 |
FM Production stockée | | | -41 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 701 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 956 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 439.00 | |
GE Autres charges | | | 3 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 721 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 025.00 | 40 873.00 | | 6 025.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 025.00 | 52 373.00 | | 6 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 393.00 | 9 268.00 | | 2 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 402.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 393.00 | 16 670.00 | | 2 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 632.00 | 35 703.00 | | 3 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 315.00 | 1 258.00 | | 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 732 801.00 | 1 882 577.00 | | 1 732 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 724 253.00 | 1 873 524.00 | | 1 724 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 548.00 | 9 053.00 | | 8 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 935.00 | | | 285 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 391.00 | | | 135 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 454.00 | | | 149 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 588.00 | 12 701.00 | | 121 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 779.00 | 12 701.00 | | 115 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 862.00 | 4 439.00 | 6 536.00 | 10 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 862.00 | 4 439.00 | 6 536.00 | 10 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 862.00 | 4 439.00 | 6 536.00 | 10 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 439.00 | 6 536.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 899.00 | 218 899.00 | | 218 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 129.00 | 27 129.00 | | 27 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 451.00 | 45 451.00 | | 45 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 555.00 | 30 555.00 | | 30 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | | | 930.00 |
UX Autres créances clients | 70 568.00 | | | 70 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | | | 8.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
VB T. V. A. | 16 144.00 | | | 16 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 182.00 | 15 182.00 | | 15 182.00 |
VI Groupe et associés | 296 021.00 | 296 021.00 | | 296 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 452.00 | | | 16 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 934.00 | | | 12 934.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
VP Divers | 9 062.00 | | | 9 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 673.00 | | | 15 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 163.00 | | | 25 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 592.00 | 162 662.00 | 930.00 | 163 592.00 |
VW T.V.A. | 32 513.00 | 32 513.00 | | 32 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 652.00 | 671 652.00 | | 671 652.00 |