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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 138.00 | 6 733.00 | 405.00 | 7 138.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 795.00 | 95 744.00 | 2 051.00 | 97 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 604.00 | 102 477.00 | 133 127.00 | 235 604.00 |
BN En cours de production de biens | 20 156.00 | | 20 156.00 | 20 156.00 |
BT Marchandises | 180 268.00 | | 180 268.00 | 180 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 342.00 | 9 345.00 | 458 998.00 | 468 342.00 |
BZ Autres créances | 16 650.00 | | 16 650.00 | 16 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 168.00 | | 50 168.00 | 50 168.00 |
CF Disponibilités | 488 114.00 | | 488 114.00 | 488 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 334.00 | 9 345.00 | 1 219 990.00 | 1 229 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 938.00 | 111 821.00 | 1 353 117.00 | 1 464 938.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 891.00 | 3 811.00 | | 1 891.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 74 680.00 | 233 183.00 | | 74 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551.00 | 3 377.00 | | 551.00 |
DL TOTAL (I) | 77 884.00 | 241 133.00 | | 77 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 301.00 | 115 326.00 | | 252 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 499.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 634 187.00 | 293 887.00 | | 634 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 972.00 | 185 362.00 | | 173 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 200.00 | 102 054.00 | | 84 200.00 |
EA Autres dettes | 130 573.00 | 357 653.00 | | 130 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 275 233.00 | 1 054 781.00 | | 1 275 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 117.00 | 1 295 914.00 | | 1 353 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 166 103.00 | | 1 166 103.00 | 1 166 103.00 |
FG Production vendue services | 185 965.00 | | 185 965.00 | 185 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 352 067.00 | | 1 352 067.00 | 1 352 067.00 |
FM Production stockée | | | -1 923.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 385 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 609 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 824.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 378 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 059.00 | 168.00 | | 7 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 059.00 | 168.00 | | 7 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 342.00 | 46 420.00 | | 10 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 342.00 | 46 420.00 | | 10 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 283.00 | -46 252.00 | | -3 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 757.00 | 1 401.00 | | 1 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 393 393.00 | 1 804 688.00 | | 1 393 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 392 843.00 | 1 801 312.00 | | 1 392 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 551.00 | 3 377.00 | | 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 957.00 | | | 272 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 353.00 | 235 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 353.00 | 97 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 719.00 | | | 136 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 148.00 | | | 135 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 005.00 | 6 824.00 | 37 353.00 | 133 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 290.00 | 443.00 | | 6 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 715.00 | 6 382.00 | 37 353.00 | 126 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 972.00 | 173 972.00 | | 173 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 280.00 | 14 280.00 | | 14 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 397.00 | 14 397.00 | | 14 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 156.00 | 21 156.00 | | 21 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
UX Autres créances clients | 453 669.00 | 453 669.00 | | 453 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 674.00 | 14 674.00 | | 14 674.00 |
VB T. V. A. | 10 994.00 | 10 994.00 | | 10 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 301.00 | 33 447.00 | 218 854.00 | 252 301.00 |
VI Groupe et associés | 109 417.00 | 109 417.00 | | 109 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 025.00 | | | 13 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 676.00 | 487 746.00 | 930.00 | 488 676.00 |
VW T.V.A. | 49 112.00 | 49 112.00 | | 49 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 046.00 | 422 192.00 | 218 854.00 | 641 046.00 |