| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 949.00 | 99 802.00 | 23 148.00 | 122 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 758.00 | 106 939.00 | 153 819.00 | 260 758.00 |
BN En cours de production de biens | 35 732.00 | | 35 732.00 | 35 732.00 |
BT Marchandises | 285 125.00 | | 285 125.00 | 285 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 947.00 | | 4 947.00 | 4 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772 791.00 | 9 345.00 | 763 447.00 | 772 791.00 |
BZ Autres créances | 7 612.00 | | 7 612.00 | 7 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 546 723.00 | | 546 723.00 | 546 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 047.00 | | 7 047.00 | 7 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 660 145.00 | 9 345.00 | 1 650 801.00 | 1 660 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 904.00 | 116 284.00 | 1 804 620.00 | 1 920 904.00 |
CP Parts à moins d’un an | 930.00 | | | 930.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 75 200.00 | 74 680.00 | | 75 200.00 |
DH Report à nouveau | 31.00 | | | 31.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 316.00 | 551.00 | | 22 316.00 |
DL TOTAL (I) | 100 200.00 | 77 884.00 | | 100 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 659.00 | 252 301.00 | | 210 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 844.00 | 50.00 | | 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 991 273.00 | 634 187.00 | | 991 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 708.00 | 173 972.00 | | 285 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 439.00 | 84 200.00 | | 135 439.00 |
EA Autres dettes | 80 497.00 | 130 522.00 | | 80 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 704 420.00 | 1 275 233.00 | | 1 704 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 804 620.00 | 1 353 117.00 | | 1 804 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 189.00 | 641 046.00 | | 556 189.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 604.00 | | 25 154.00 | 235 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 719.00 | | | 136 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 795.00 | | 25 154.00 | 97 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 477.00 | 4 462.00 | | 102 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 733.00 | 405.00 | | 6 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 744.00 | 4 058.00 | | 95 744.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 708.00 | 285 708.00 | | 285 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 696.00 | 16 696.00 | | 16 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 980.00 | 39 980.00 | | 39 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 497.00 | 80 497.00 | | 80 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
UX Autres créances clients | 758 118.00 | 758 118.00 | | 758 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 674.00 | 14 674.00 | | 14 674.00 |
VB T. V. A. | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 659.00 | 53 702.00 | 156 958.00 | 210 659.00 |
VI Groupe et associés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 642.00 | | | 41 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 380.00 | 788 380.00 | | 788 380.00 |
VW T.V.A. | 74 292.00 | 74 292.00 | | 74 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 146.00 | 556 189.00 | 156 958.00 | 713 146.00 |