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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 138.00 | 6 290.00 | 847.00 | 7 138.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 148.00 | 126 715.00 | 8 433.00 | 135 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 957.00 | 133 005.00 | 139 952.00 | 272 957.00 |
BN En cours de production de biens | 22 079.00 | | 22 079.00 | 22 079.00 |
BT Marchandises | 234 851.00 | | 234 851.00 | 234 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 085.00 | 9 345.00 | 324 740.00 | 334 085.00 |
BZ Autres créances | 52 737.00 | | 52 737.00 | 52 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 168.00 | | 50 168.00 | 50 168.00 |
CF Disponibilités | 432 135.00 | | 432 135.00 | 432 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 253.00 | | 39 253.00 | 39 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 307.00 | 9 345.00 | 1 155 963.00 | 1 165 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 264.00 | 142 350.00 | 1 295 914.00 | 1 438 264.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 233 183.00 | 225 517.00 | | 233 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 377.00 | 7 666.00 | | 3 377.00 |
DL TOTAL (I) | 241 133.00 | 237 756.00 | | 241 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 326.00 | 136 207.00 | | 115 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499.00 | 5 095.00 | | 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 293 887.00 | 256 996.00 | | 293 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 362.00 | 159 634.00 | | 185 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 054.00 | 121 841.00 | | 102 054.00 |
EA Autres dettes | 357 653.00 | 42 001.00 | | 357 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 781.00 | 721 774.00 | | 1 054 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 914.00 | 959 530.00 | | 1 295 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 699 510.00 | | 1 699 510.00 | 1 699 510.00 |
FG Production vendue services | 160 593.00 | | 160 593.00 | 160 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 860 103.00 | | 1 860 103.00 | 1 860 103.00 |
FM Production stockée | | | -77 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 804 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 968 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 751 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168.00 | 5 944.00 | | 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 46 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168.00 | 51 944.00 | | 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 420.00 | 2 499.00 | | 46 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 420.00 | 2 499.00 | | 46 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 252.00 | 49 445.00 | | -46 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 401.00 | 743.00 | | 1 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 804 688.00 | 1 482 441.00 | | 1 804 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 801 312.00 | 1 474 775.00 | | 1 801 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 377.00 | 7 666.00 | | 3 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 707.00 | | | 290 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 750.00 | 272 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 750.00 | 135 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 719.00 | | | 136 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 897.00 | | | 152 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 346.00 | 8 409.00 | 17 750.00 | 142 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 848.00 | 443.00 | | 5 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 498.00 | 7 966.00 | 17 750.00 | 136 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 362.00 | 185 362.00 | | 185 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 719.00 | 15 719.00 | | 15 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 573.00 | 33 573.00 | | 33 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 653.00 | 357 653.00 | | 357 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
UX Autres créances clients | 319 411.00 | 319 411.00 | | 319 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 674.00 | 14 674.00 | | 14 674.00 |
VB T. V. A. | 39 859.00 | 39 859.00 | | 39 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 326.00 | 21 112.00 | 86 806.00 | 115 326.00 |
VI Groupe et associés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 881.00 | | | 20 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 253.00 | 39 253.00 | | 39 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 004.00 | 426 074.00 | 930.00 | 427 004.00 |
VW T.V.A. | 44 687.00 | 44 687.00 | | 44 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 895.00 | 666 680.00 | 86 806.00 | 760 895.00 |