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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 138.00 | 5 848.00 | 1 290.00 | 7 138.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 897.00 | 136 498.00 | 16 399.00 | 152 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 707.00 | 142 346.00 | 148 361.00 | 290 707.00 |
BN En cours de production de biens | 99 706.00 | | 99 706.00 | 99 706.00 |
BT Marchandises | 216 487.00 | | 216 487.00 | 216 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 329.00 | 9 345.00 | 59 984.00 | 69 329.00 |
BZ Autres créances | 63 064.00 | | 63 064.00 | 63 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 302 636.00 | | 302 636.00 | 302 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 291.00 | | 19 291.00 | 19 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 514.00 | 9 345.00 | 811 169.00 | 820 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 220.00 | 151 690.00 | 959 530.00 | 1 111 220.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 225 517.00 | 216 968.00 | | 225 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 666.00 | 8 548.00 | | 7 666.00 |
DL TOTAL (I) | 237 756.00 | 230 090.00 | | 237 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 207.00 | 15 182.00 | | 136 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 095.00 | 296 021.00 | | 5 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 256 996.00 | 352 679.00 | | 256 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 634.00 | 218 899.00 | | 159 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 841.00 | 110 995.00 | | 121 841.00 |
EA Autres dettes | 42 001.00 | 30 555.00 | | 42 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 774.00 | 1 024 331.00 | | 721 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 530.00 | 1 254 421.00 | | 959 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 341 506.00 | | 1 341 506.00 | 1 341 506.00 |
FG Production vendue services | 146 327.00 | | 146 327.00 | 146 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 487 833.00 | | 1 487 833.00 | 1 487 833.00 |
FM Production stockée | | | -82 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 407 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 771 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 579.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 470 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 944.00 | 6 025.00 | | 5 944.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 944.00 | 6 025.00 | | 51 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 499.00 | 2 393.00 | | 2 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 499.00 | 2 393.00 | | 2 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 445.00 | 3 632.00 | | 49 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 743.00 | 315.00 | | 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 482 441.00 | 1 732 801.00 | | 1 482 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 474 775.00 | 1 724 253.00 | | 1 474 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 666.00 | 8 548.00 | | 7 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 935.00 | | 4 772.00 | 285 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 391.00 | | 1 328.00 | 135 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 454.00 | | 3 444.00 | 149 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 289.00 | 8 057.00 | | 134 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 810.00 | 38.00 | | 5 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 480.00 | 8 018.00 | | 128 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 766.00 | 579.00 | | 8 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 766.00 | 579.00 | | 8 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 766.00 | 579.00 | | 8 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 579.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 634.00 | 159 634.00 | | 159 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 821.00 | 11 821.00 | | 11 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 794.00 | 40 794.00 | | 40 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 001.00 | 42 001.00 | | 42 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
UX Autres créances clients | 58 686.00 | 58 686.00 | | 58 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 643.00 | 10 643.00 | | 10 643.00 |
VB T. V. A. | 31 032.00 | 31 032.00 | | 31 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 207.00 | 20 881.00 | 85 857.00 | 136 207.00 |
VI Groupe et associés | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 976.00 | | | 28 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 928.00 | 13 928.00 | | 13 928.00 |
VP Divers | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 013.00 | 11 013.00 | | 11 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 291.00 | 19 291.00 | | 19 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 615.00 | 151 685.00 | 930.00 | 152 615.00 |
VW T.V.A. | 68 215.00 | 68 215.00 | | 68 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 777.00 | 349 452.00 | 85 857.00 | 464 777.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |