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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 876.00 | 6 977.00 | 1 899.00 | 8 876.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 49 465.00 | 47 248.00 | 2 217.00 | 49 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 897.00 | 206 896.00 | 1.00 | 206 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 722.00 | 141 397.00 | 3 325.00 | 144 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 959.00 | 402 518.00 | 107 441.00 | 509 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 455 348.00 | | 455 348.00 | 455 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 654.00 | 55 321.00 | 124 333.00 | 179 654.00 |
BZ Autres créances | 46 460.00 | | 46 460.00 | 46 460.00 |
CF Disponibilités | 36 501.00 | | 36 501.00 | 36 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 781.00 | 55 321.00 | 664 460.00 | 719 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 741.00 | 457 839.00 | 771 902.00 | 1 229 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 901.00 | 55 335.00 | | 69 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 566.00 | 14 567.00 | | 16 566.00 |
DL TOTAL (I) | 416 467.00 | 399 901.00 | | 416 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 828.00 | 177 828.00 | | 177 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 896.00 | 104 414.00 | | 96 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 830.00 | 80 387.00 | | 67 830.00 |
EA Autres dettes | 12 881.00 | 10 419.00 | | 12 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 435.00 | 373 048.00 | | 355 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 902.00 | 772 949.00 | | 771 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 986 147.00 | 73 226.00 | 1 059 373.00 | 986 147.00 |
FD Production vendue biens | -3 928.00 | | -3 928.00 | -3 928.00 |
FG Production vendue services | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 175.00 | 73 226.00 | 1 057 401.00 | 984 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 418 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 647.00 | |
GE Autres charges | | | 2 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 036 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 045.00 | 3 000.00 | | 3 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 045.00 | 3 000.00 | | 3 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 045.00 | -3 000.00 | | -3 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -18 412.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 304.00 | 1 038 972.00 | | 1 058 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 738.00 | 1 024 406.00 | | 1 041 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 566.00 | 14 567.00 | | 16 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 881.00 | | 2 078.00 | 507 881.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 509 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 798.00 | | 2 078.00 | 106 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 083.00 | | | 401 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 228.00 | 4 290.00 | | 398 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 798.00 | 179.00 | | 6 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 430.00 | 4 111.00 | | 391 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 674.00 | 1 647.00 | | 53 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 674.00 | 1 647.00 | | 53 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 674.00 | 1 647.00 | | 53 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 647.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 896.00 | 96 896.00 | | 96 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 794.00 | 21 794.00 | | 21 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 636.00 | 23 636.00 | | 23 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 881.00 | 12 881.00 | | 12 881.00 |
UX Autres créances clients | 113 514.00 | | | 113 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97.00 | | | 97.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 140.00 | | | 66 140.00 |
VB T. V. A. | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
VI Groupe et associés | 177 828.00 | 177 828.00 | | 177 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 345.00 | | | 18 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 648.00 | | | 22 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 933.00 | 227 933.00 | | 227 933.00 |
VW T.V.A. | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 435.00 | 355 435.00 | | 355 435.00 |