| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 45 365.00 | 45 365.00 | | 45 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 768.00 | 73 151.00 | 617.00 | 73 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 863.00 | 112 098.00 | 764.00 | 112 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 793.00 | 231 412.00 | 101 381.00 | 332 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 398 832.00 | | 398 832.00 | 398 832.00 |
BT Marchandises | 64 851.00 | | 64 851.00 | 64 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 147.00 | 56 122.00 | 255 025.00 | 311 147.00 |
BZ Autres créances | 24 095.00 | | 24 095.00 | 24 095.00 |
CF Disponibilités | 14 138.00 | | 14 138.00 | 14 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 714.00 | 56 122.00 | 760 592.00 | 816 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 507.00 | 287 534.00 | 861 973.00 | 1 149 507.00 |
CR Parts à plus d’un an | 66 941.00 | | | 66 941.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 180 201.00 | 127 948.00 | | 180 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94.00 | 52 254.00 | | 94.00 |
DL TOTAL (I) | 510 295.00 | 510 201.00 | | 510 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 081.00 | 144 638.00 | | 16 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 107.00 | 114 233.00 | | 135 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 246.00 | 84 351.00 | | 97 246.00 |
EA Autres dettes | 103 244.00 | 38 800.00 | | 103 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 678.00 | 382 022.00 | | 351 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 973.00 | 892 223.00 | | 861 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 081.00 | | | 16 081.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 244 754.00 | |
FD Production vendue biens | | | 527 259.00 | |
FG Production vendue services | | | 290.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 772 303.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 964.00 | |
GE Autres charges | | | 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 858.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | 1 856.00 | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | 1 856.00 | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 951.00 | -1 856.00 | | 4 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 667.00 | 857 662.00 | | 836 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 574.00 | 805 408.00 | | 836 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94.00 | 52 254.00 | | 94.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 848.00 | | | 339 848.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 055.00 | 332 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 700.00 | 100 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 355.00 | 231 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 498.00 | | | 101 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 350.00 | | | 238 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 503.00 | 964.00 | 7 055.00 | 237 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 498.00 | | 700.00 | 1 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 005.00 | 964.00 | 6 355.00 | 236 005.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 107.00 | 135 107.00 | | 135 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 246.00 | 97 246.00 | | 97 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 325.00 | 103 244.00 | | 119 325.00 |
UX Autres créances clients | 311 147.00 | 244 206.00 | 66 941.00 | 311 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 095.00 | 24 095.00 | | 24 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 893.00 | 271 953.00 | 66 941.00 | 338 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 678.00 | 335 597.00 | | 351 678.00 |